Historique base 100 du 25/07/2021 au 24/07/2024

Harvest Investment Fund Global Conver B
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,55 % -0,34 %
Perf. 4 semaines -1,53 % -0,03 %
Perf. 1er janvier 6,18 % 2,77 %
Perf. 1 an 6,62 % 4,37 %
Perf. 3 ans -8,00 % -6,73 %
Perf. 5 ans 9,60 % 11,67 %
Perf. 8 ans 29,36 % 21,93 %
Perf. 10 ans 40,58 % 33,61 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,66 % 4,51 %
Perf. 2022 -18,68 % -12,98 %
Perf. 2021 5,80 % 3,93 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée -2,23 % -2,28 %
Volatilité 6,67 % 6,02 %
Sharpe -0,58 -0,65

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 4 / 121 1
3 mois 6 / 121 1
6 mois 16 / 121 1
YTD 16 / 121 1
1 an 34 / 121 2
3 ans 55 / 104 3
5 ans 35 / 75 2
8 ans 22 / 56 2
10 ans 18 / 46 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,67 %
Très bon
Perte max -21,08 %
Mauvais
DSR 5,22 %
Très bon
Beta baiss. 0,85
Mauvais
VAR 95 -1,81 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,58
Moyen
Ratio d'info. -1,16
Très mauvais
Sortino -0,74
Moyen
Omega 0,82
Moyen
Calmar -0,18
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 24/07/2024 11,05 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,44 %
Frais maximum
Souscription 10 %
Rachat Néant
Gestion 1,2 %
Surperformance 1,05 %
Frais courants 1,6 %
Frais de gestion PRIIPS 1,58 %
Frais de transaction 1,44 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Harvest Investment Fund Global Conver B
6,18%
6,62%
-8,00%
6,67%
Meilleur fonds – meilleure notation Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
8,52%
18,61%
17,10%
9,78%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Tyndaris Gbl Convertible Fd A EUR Acc
3,52%
3,46%
-9,50%
6,74%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DWS Corporate Hybrid Bonds LC
4,26%
9,95%
-6,08%
6,35%
ETF SPDR Refinitiv Glb Cnv Bd UCITS ETF HUSD
5,85%
9,65%
-
-
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC EUR
-0,44%
-1,24%
-13,95%
10,08%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.