Historique base 100 du 30/07/2018 au 29/07/2021

Allianz Immo MC
Act. Sect. Immobilier Europe
MSCI Europe Real Estate

Performance

Perf. 29/07/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,51 % -0,40 %
Perf. 4 semaines 4,69 % 4,44 %
Perf. 1er janvier 17,20 % 15,32 %
Perf. 1 an 23,42 % 26,06 %
Perf. 3 ans 31,04 % 17,11 %
Perf. 5 ans - 29,17 %
Perf. 8 ans - 98,19 %
Perf. 10 ans - 114,14 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -5,98 % -9,40 %
Perf. 2019 31,69 % 25,53 %
Perf. 2018 -3,56 % -7,69 %
Données 3 ans au 30/06/2021
Perf. annualisée 8,59 % 4,12 %
Volatilité 21,06 % 19,97 %
Sharpe 0,43 0,23

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2021

Rang Quartile
1 mois 5 / 59 1
3 mois 5 / 59 1
6 mois 11 / 59 1
YTD 11 / 59 1
1 an 31 / 59 3
3 ans 7 / 54 1
5 ans 4 / 54 1
8 ans 5 / 44 1
10 ans 5 / 42 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,06 %
Moyen
Perte max -39,00 %
Bon
DSR 16,61 %
Moyen
Beta baiss. 1,01
Moyen
VAR 95 -3,77 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,43
Très bon
Ratio d'info. 0,86
Bon
Sortino 0,54
Très bon
Omega 1,28
Très bon
Calmar 0,23
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/07/2021 147 €
Variation de l'actif 3 mois 13,48 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Courants 0,48262 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allianz Immo MC
17,20%
23,42%
31,04%
21,06%
Meilleur fonds – meilleure notation CM-AM Perspective Pierre
21,22%
34,92%
45,51%
21,36%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CM-AM Perspective Pierre
21,22%
34,92%
45,51%
21,36%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DPAM INVEST B Real Estate Eur. Sus B
16,58%
28,07%
14,78%
21,38%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Aviva Valeurs Immobilières A
14,68%
26,00%
10,66%
21,80%
ETF iShares Europ Proprt Yld UCT ETF EUR Acc
11,81%
25,52%
-
-
Fonds le plus consulté Allianz Foncier C et/ou D
11,62%
17,37%
16,89%
18,97%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Immobilier Europe est : MSCI Europe Real Estate. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Real Estate.