Perf. 20/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -1,85 % | -1,48 % |
Perf. 4 semaines | 3,06 % | 3,19 % |
Perf. 1er janvier | 9,18 % | 9,38 % |
Perf. 1 an | 38,73 % | 36,23 % |
Perf. 3 ans | 23,94 % | 15,53 % |
Perf. 5 ans | - | 37,07 % |
Perf. 8 ans | - | 85,08 % |
Perf. 10 ans | - | 81,01 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 2,17 % | -0,54 % |
Perf. 2019 | 26,80 % | 23,81 % |
Perf. 2018 | -12,07 % | -14,08 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 8,37 % | 5,74 % |
Volatilité | 21,76 % | 20,39 % |
Sharpe | 0,40 | 0,30 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 312 / 400 | 4 | |
3 mois | 251 / 400 | 3 | |
6 mois | 222 / 397 | 3 | |
YTD | 242 / 400 | 3 | |
1 an | 191 / 392 | 2 | |
3 ans | 101 / 362 | 2 | |
5 ans | 86 / 333 | 2 | |
8 ans | 95 / 283 | 2 | |
10 ans | 103 / 257 | 2 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 21,76 % | Moyen | |
Perte max | -36,55 % | Moyen | |
DSR | 16,65 % | Moyen | |
Beta baiss. | 0,99 | Mauvais | |
VAR 95 | -3,59 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,40 | Bon | |
Ratio d'info. | 0,41 | Moyen | |
Sortino | 0,53 | Bon | |
Omega | 1,23 | Bon | |
Calmar | 0,24 | Bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Oui |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 20/04/2021 | 8,36 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 163,57 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,8 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,80016 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Allianz Valeurs Durables MC EUR |
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9,18%
|
38,73%
|
23,94%
|
21,76% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Tocqueville Silver Age ISR R |
![]() |
8,32%
|
24,95%
|
43,19%
|
17,84% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Berenberg Eurozone Focus Fund R |
![]() |
7,63%
|
50,71%
|
59,25%
|
21,71% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Federis ISR Euro I |
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9,30%
|
49,68%
|
37,87%
|
21,31% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Vanguard Eurzne Stck In Inv Euro |
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10,82%
|
45,69%
|
20,66%
|
22,25% | ||
ETF | UBS ETF MSCI EMU SR ETF EUR A Dis |
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8,28%
|
36,81%
|
18,25%
|
22,41% | ||
Fonds le plus consulté | Ecofi Trajectoires Durables C |
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3,75%
|
50,07%
|
50,89%
|
20,57% |