Fiche d'identité
- Société
- Aca AM
- Société déléguée
- Auris Gestion
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- €STR capitalisé + 2%.
- Catégorie Quantalys
- Allocation Prudente Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gérant
- -
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
25/04/2025
103,20 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,10 % | 0,19 % |
| Perf. 4 semaines | -0,47 % | -1,17 % |
| Perf. 1er janvier | 0,78 % | -1,98 % |
| Perf. 1 an | 2,67 % | 3,05 % |
| Perf. 3 ans | 7,04 % | 4,10 % |
| Perf. 5 ans | 9,60 % | 10,64 % |
| Perf. 8 ans | 3,10 % | 7,96 % |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 3,44 % | 5,82 % |
| Perf. 2023 | 5,33 % | 6,58 % |
| Perf. 2022 | -5,46 % | -10,83 % |
| Données 3 ans au 31/03/2025 | ||
| Perf. annualisée | 2,13 % | 1,16 % |
| Volatilité | 2,59 % | 4,41 % |
| Sharpe | -0,17 | -0,32 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 69 / 532 | 1 | |
| 3 mois | 41 / 532 | 1 | |
| 6 mois | 92 / 527 | 1 | |
| YTD | 47 / 532 | 1 | |
| 1 an | 271 / 519 | 3 | |
| 3 ans | 107 / 442 | 1 | |
| 5 ans | 221 / 347 | 3 | |
| 8 ans | 157 / 229 | 3 | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 2,59 % | Très bon | |
| Perte max | -5,55 % | Très bon | |
| DSR | 1,98 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,18 | Très bon | |
| VAR 95 | -0,61 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,17 | Bon | |
| Ratio d'info. | 0,07 | Moyen | |
| Sortino | -0,23 | Bon | |
| Omega | 0,95 | Bon | |
| Calmar | -0,08 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Oui |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 25/04/2025 | 17,87 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 0,08 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | Néant |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,8 % |
| Surperformance | 10 % |
| Frais courants | 1,34 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,5 % |
| Frais de transaction | 0,1 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| ACA Prudence R |
|
0,78%
|
2,67%
|
7,04%
|
2,59% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Resp Lux Micro and SME Finance Ldrs I |
|
-2,11%
|
5,87%
|
20,56%
|
7,33% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Avenir Patrimonial I |
|
0,03%
|
3,88%
|
8,02%
|
2,51% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | U Asset Allocation Conservative EUR AC |
|
0,87%
|
3,86%
|
0,99%
|
2,56% | ||
| ETF | iShares Conservative Ptf UE GBP Acc |
|
-0,42%
|
4,19%
|
1,03%
|
5,35% | ||
| Fonds le plus consulté | ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR |
|
-1,89%
|
3,69%
|
7,52%
|
4,74% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.