Historique base 100 du 22/02/2021 au 21/02/2024

UBS L Bd Floating Rte Inc USD P-acc
Oblig. Monde Ht Rendt
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 21/02/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,02 % -0,03 %
Perf. 4 semaines 1,67 % 0,88 %
Perf. 1er janvier 3,91 % 1,65 %
Perf. 1 an 10,77 % 7,46 %
Perf. 3 ans 33,02 % 5,27 %
Perf. 5 ans 29,71 % 13,45 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,62 % 7,68 %
Perf. 2022 6,15 % -8,47 %
Perf. 2021 12,28 % 6,92 %
Données 3 ans au 31/01/2024
Perf. annualisée 9,84 % 2,02 %
Volatilité 7,20 % 4,71 %
Sharpe 1,23 0,22

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2024

Rang Quartile
1 mois 43 / 239 1
3 mois 214 / 238 4
6 mois 65 / 236 2
YTD 24 / 239 1
1 an 10 / 224 1
3 ans 1 / 195 1
5 ans 12 / 149 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,20 %
Mauvais
Perte max -7,34 %
Très bon
DSR 4,73 %
Moyen
Beta baiss. 0,82
Moyen
VAR 95 -1,43 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,23
Très bon
Ratio d'info. 1,07
Très bon
Sortino 1,87
Très bon
Omega 1,54
Très bon
Calmar 1,19
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/02/2024 14,27 M€
Variation de l'actif 3 mois 19,43 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,04 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,38 %
Frais de gestion PRIIPS 1,36 %
Frais de transaction 0,03 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS L Bd Floating Rte Inc USD P-acc
3,91%
10,77%
33,02%
7,20%
Meilleur fonds – meilleure notation BNY Mellon Gbl S-D HY Bd USD Y Acc
3,62%
10,83%
32,00%
7,09%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BNY Mellon Gbl S-D HY Bd USD Y Acc
3,62%
10,83%
32,00%
7,09%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD
2,59%
7,41%
14,44%
7,07%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BNY Mellon Gbl S-D HY Bd USD Y Acc
3,62%
10,83%
32,00%
7,09%
ETF iShares Global H-Y Corp Bd ETF USD Acc
0,99%
8,36%
9,52%
5,89%
Fonds le plus consulté Objectif 2028 Edmond de Rothschild A -
-0,26%
6,73%
-
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Haut Rendement est : ICE BofA Global High Yield Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global High Yield Index.