Perf. 25/02/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -3,10 % | -2,51 % |
Perf. 4 semaines | 0,13 % | 1,12 % |
Perf. 1er janvier | 3,17 % | 3,32 % |
Perf. 1 an | 11,52 % | 11,97 % |
Perf. 3 ans | 47,95 % | 44,19 % |
Perf. 5 ans | - | 84,10 % |
Perf. 8 ans | - | 182,37 % |
Perf. 10 ans | - | 228,51 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 9,48 % | 9,52 % |
Perf. 2019 | 33,92 % | 30,53 % |
Perf. 2018 | -3,06 % | -2,40 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | 12,51 % | 11,34 % |
Volatilité | 20,18 % | 19,19 % |
Sharpe | 0,64 | 0,61 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 127 / 355 | 2 | |
3 mois | 124 / 354 | 2 | |
6 mois | 129 / 353 | 2 | |
YTD | 127 / 355 | 2 | |
1 an | 126 / 348 | 2 | |
3 ans | 74 / 292 | 2 | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 20,18 % | Moyen | |
Perte max | -34,45 % | Mauvais | |
DSR | 14,94 % | Moyen | |
Beta baiss. | 1,01 | Mauvais | |
VAR 95 | -4,43 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,64 | Bon | |
Ratio d'info. | -0,16 | Moyen | |
Sortino | 0,87 | Bon | |
Omega | 1,36 | Bon | |
Calmar | 0,38 | Bon |
Type | Unit trust |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 25/02/2021 | 43,35 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -2,91 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,07 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,08 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
iShares North Am Index Fd (IE) D Acc |
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3,17%
|
11,52%
|
47,95%
|
20,18% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | MSIF US Advantage Fund A |
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3,35%
|
53,26%
|
114,77%
|
22,38% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
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0,69%
|
15,75%
|
68,81%
|
19,77% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
![]() |
0,69%
|
15,75%
|
68,81%
|
19,77% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares US Index D USD Acc |
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3,27%
|
10,29%
|
47,48%
|
20,00% | ||
ETF | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 3C CHF Hg |
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-0,74%
|
19,51%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | MSIF US Advantage Fund A |
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3,35%
|
53,26%
|
114,77%
|
22,38% |