Perf. 15/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,51 % | -0,55 % |
Perf. 4 semaines | 3,94 % | 3,70 % |
Perf. 1er janvier | 2,74 % | 2,75 % |
Perf. 1 an | 3,41 % | 9,19 % |
Perf. 3 ans | 20,31 % | 27,40 % |
Perf. 5 ans | 55,85 % | 64,31 % |
Perf. 8 ans | 68,52 % | 115,56 % |
Perf. 10 ans | 94,49 % | 124,81 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 3,61 % | 8,51 % |
Perf. 2019 | 25,31 % | 26,06 % |
Perf. 2018 | -8,37 % | -7,53 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 5,96 % | 8,15 % |
Volatilité | 15,81 % | 16,59 % |
Sharpe | 0,40 | 0,52 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 339 / 908 | 2 | |
3 mois | 370 / 896 | 2 | |
6 mois | 454 / 883 | 3 | |
YTD | 532 / 848 | 3 | |
1 an | 532 / 848 | 3 | |
3 ans | 363 / 639 | 3 | |
5 ans | 259 / 530 | 2 | |
8 ans | 313 / 372 | 4 | |
10 ans | 209 / 319 | 3 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 15,81 % | Très bon | |
Perte max | -31,39 % | Bon | |
DSR | 12,25 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,79 | Très bon | |
VAR 95 | -3,39 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,40 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,39 | Moyen | |
Sortino | 0,52 | Moyen | |
Omega | 1,19 | Moyen | |
Calmar | 0,20 | Moyen |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 160,22 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 24,28 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,69 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Aberdeen Std I World Eq A Acc USD |
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2,74%
|
3,41%
|
20,31%
|
15,81% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
![]() |
2,25%
|
34,57%
|
85,26%
|
18,80% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Optigest Monde C EUR Acc |
![]() |
2,98%
|
17,51%
|
49,84%
|
16,40% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | ÖkoWorld ÖkoVision Classic C |
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5,74%
|
19,28%
|
37,25%
|
16,16% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | SSgA Global Defensive Eq Fd B USD Acc |
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2,82%
|
-6,82%
|
6,44%
|
15,78% | ||
ETF | UBSETFsplc MSCI ACWI SF ETF CHF H A C |
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2,52%
|
11,65%
|
32,34%
|
19,81% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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4,92%
|
88,40%
|
154,44%
|
23,63% |