Perf. 15/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,15 % | -0,19 % |
Perf. 4 semaines | 1,78 % | 1,43 % |
Perf. 1er janvier | 1,31 % | 0,72 % |
Perf. 1 an | 3,20 % | 4,59 % |
Perf. 3 ans | 9,19 % | 3,74 % |
Perf. 5 ans | - | 12,51 % |
Perf. 8 ans | - | 25,78 % |
Perf. 10 ans | - | 30,18 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 3,16 % | 4,73 % |
Perf. 2019 | 11,08 % | 7,39 % |
Perf. 2018 | -5,52 % | -7,50 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 2,68 % | 1,33 % |
Volatilité | 5,97 % | 6,52 % |
Sharpe | 0,52 | 0,27 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 63 / 71 | 4 | |
3 mois | 68 / 71 | 4 | |
6 mois | 63 / 71 | 4 | |
YTD | 53 / 71 | 3 | |
1 an | 53 / 71 | 3 | |
3 ans | 24 / 69 | 2 | |
5 ans | 38 / 66 | 3 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 5,97 % | Bon | |
Perte max | -12,42 % | Bon | |
DSR | 4,76 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,51 | Moyen | |
VAR 95 | -1,09 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,52 | Bon | |
Ratio d'info. | -0,15 | Moyen | |
Sortino | 0,65 | Bon | |
Omega | 1,22 | Bon | |
Calmar | 0,25 | Bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 15,07 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 13,45 % |
Frais maximum | |
Souscription | 2 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,79 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,8469 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AGIF Convertible Bond P EUR Dis |
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1,31%
|
3,20%
|
9,19%
|
5,97% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Ellipsis European Convertible J CHF |
![]() |
0,78%
|
8,20%
|
19,63%
|
7,15% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Ellipsis Convertible Risk Adjst Fd P EUR |
![]() |
0,74%
|
7,47%
|
7,87%
|
5,90% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | ARI Convertible Conserv SRI P EUR C |
![]() |
0,11%
|
3,61%
|
0,07%
|
6,01% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Generali Euro convertibles A EUR Acc/Dis |
![]() |
0,20%
|
5,71%
|
5,44%
|
5,95% | ||
ETF | WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc USD | - |
1,08%
|
-0,36%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | CamGestion Convertibles Europe Classic |
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0,95%
|
1,11%
|
2,20%
|
6,92% |