Perf. 01/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,08 % | 1,52 % |
Perf. 4 semaines | 3,47 % | 2,97 % |
Perf. 1er janvier | 3,29 % | 5,04 % |
Perf. 1 an | 14,61 % | 22,60 % |
Perf. 3 ans | 48,00 % | 48,11 % |
Perf. 5 ans | 88,60 % | 81,95 % |
Perf. 8 ans | 162,30 % | 177,15 % |
Perf. 10 ans | 249,46 % | 236,13 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 7,75 % | 9,47 % |
Perf. 2019 | 34,25 % | 30,52 % |
Perf. 2018 | -1,25 % | -2,42 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | 12,51 % | 11,31 % |
Volatilité | 18,28 % | 19,19 % |
Sharpe | 0,71 | 0,61 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 79 / 354 | 1 | |
3 mois | 275 / 353 | 4 | |
6 mois | 310 / 352 | 4 | |
YTD | 79 / 354 | 1 | |
1 an | 280 / 347 | 4 | |
3 ans | 134 / 291 | 2 | |
5 ans | 114 / 243 | 2 | |
8 ans | 142 / 173 | 4 | |
10 ans | 79 / 147 | 3 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 18,28 % | Très bon | |
Perte max | -32,82 % | Bon | |
DSR | 13,97 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,86 | Très bon | |
VAR 95 | -3,35 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,71 | Bon | |
Ratio d'info. | -0,04 | Moyen | |
Sortino | 0,93 | Moyen | |
Omega | 1,37 | Moyen | |
Calmar | 0,40 | Moyen |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 01/03/2021 | 20,60 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 113,68 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | Néant |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,1601 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Aberdeen Std I AFE Fund Z Acc USD |
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3,29%
|
14,61%
|
48,00%
|
18,28% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | MSIF US Advantage Fund A |
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6,50%
|
71,77%
|
122,98%
|
22,38% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | ABN AF Parnassus US Sust Eq A USD Acc |
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3,33%
|
12,45%
|
53,51%
|
18,44% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Federis ISR Amerique |
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1,96%
|
11,17%
|
51,95%
|
19,07% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Federis ISR Amerique |
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1,96%
|
11,17%
|
51,95%
|
19,07% | ||
ETF | WT US Equity Income EUR H Acc EUR |
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1,87%
|
1,06%
|
2,44%
|
22,64% | ||
Fonds le plus consulté | MSIF US Advantage Fund A |
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6,50%
|
71,77%
|
122,98%
|
22,38% |