Historique base 100 du 05/12/2021 au 04/12/2024

ABN AMRO Pzena US Equities R USD
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 04/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,01 % -0,04 %
Perf. 4 semaines 1,76 % 2,92 %
Perf. 1er janvier 16,98 % 24,29 %
Perf. 1 an 21,53 % 27,86 %
Perf. 3 ans 46,50 % 36,00 %
Perf. 5 ans 77,73 % 71,49 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 20,95 % 7,23 %
Perf. 2022 -1,07 % -2,56 %
Perf. 2021 35,19 % 34,53 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 14,07 % 11,32 %
Volatilité 17,90 % 12,89 %
Sharpe 0,66 0,71

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 28 / 68 2
3 mois 48 / 68 3
6 mois 58 / 68 4
YTD 62 / 66 4
1 an 59 / 66 4
3 ans 15 / 56 2
5 ans 23 / 50 2
8 ans 30 / 37 4
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,90 %
Très mauvais
Perte max -15,61 %
Moyen
DSR 12,04 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,23
Très mauvais
VAR 95 -4,09 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,66
Moyen
Ratio d'info. 0,19
Moyen
Sortino 0,99
Moyen
Omega 1,28
Moyen
Calmar 0,75
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 04/12/2024 144,61 K€
Variation de l'actif 3 mois 9,93 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 0,85 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,94 %
Frais de gestion PRIIPS 0,93 %
Frais de transaction 0,39 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ABN AMRO Pzena US Equities R USD
16,98%
21,53%
46,50%
17,90%
Meilleur fonds – meilleure notation BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
27,90%
29,42%
55,50%
14,19%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent EdR Fd US Value R EUR
9,35%
11,31%
38,54%
18,03%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Smead US Value UCITS Fund I USD Acc
15,73%
23,24%
37,41%
17,29%
ETF JPM US Value Eq Act UCITS ETF EUR H Acc -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
9,79%
11,80%
40,27%
18,03%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.