Historique base 100 du 15/06/2021 au 14/06/2024

DNCA Invest Alpha Bonds B EUR
Perf. abs. euro taux
Cat: Performance absolue euro taux

Performance

Perf. 14/06/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,30 % 0,23 %
Perf. 4 semaines -0,06 % 0,27 %
Perf. 1er janvier 2,45 % 1,66 %
Perf. 1 an 4,16 % 5,93 %
Perf. 3 ans 16,88 % 2,82 %
Perf. 5 ans 20,30 % 7,35 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,77 % 6,13 %
Perf. 2022 5,84 % -5,82 %
Perf. 2021 4,31 % 2,85 %
Données 3 ans au 31/05/2024
Perf. annualisée 5,55 % 0,90 %
Volatilité 3,36 % 3,06 %
Sharpe 1,21 -0,19

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2024

Rang Quartile
1 mois 34 / 103 2
3 mois 30 / 103 2
6 mois 58 / 100 3
YTD 45 / 100 2
1 an 52 / 98 3
3 ans 12 / 88 1
5 ans 8 / 66 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,36 %
Moyen
Perte max -3,53 %
Très bon
DSR 2,16 %
Bon
Beta baiss. 0,82
Mauvais
VAR 95 -0,68 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,21
Très bon
Ratio d'info. 1,43
Très bon
Sortino 1,88
Très bon
Omega 1,55
Très bon
Calmar 1,13
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 14/06/2024 1 050,73 M€
Variation de l'actif 3 mois 8,68 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 0 %
Gestion 1,4 %
Surperformance Oui
Frais courants 1,52 %
Frais de gestion PRIIPS 1,5 %
Frais de transaction 0,03 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DNCA Invest Alpha Bonds B EUR
2,45%
4,16%
16,88%
3,36%
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Allegro FCP EUR R(C)
-10,78%
-7,61%
31,70%
28,62%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CD Alpha Bonds C
2,92%
4,94%
18,08%
3,22%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher H2O Largo EUR R(C)
-0,25%
0,99%
4,17%
3,40%
ETF Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener €
1,78%
5,06%
7,61%
1,51%
Fonds le plus consulté DNCA Invest Alpha Bonds B EUR
2,45%
4,16%
16,88%
3,36%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Performance absolue euro taux est : Cat: Performance absolue euro taux. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Cat: Performance absolue euro taux.