Perf. 16/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,24 % | 0,43 % |
Perf. 4 semaines | 2,29 % | 3,06 % |
Perf. 1er janvier | 3,48 % | 13,54 % |
Perf. 1 an | 41,88 % | 57,64 % |
Perf. 3 ans | 25,54 % | 46,55 % |
Perf. 5 ans | - | 79,36 % |
Perf. 8 ans | - | 155,64 % |
Perf. 10 ans | - | 192,01 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 9,77 % | 11,78 % |
Perf. 2019 | 20,06 % | 26,89 % |
Perf. 2018 | - | - |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 6,82 % | 13,16 % |
Volatilité | 20,89 % | 18,97 % |
Sharpe | 0,35 | 0,72 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 39 / 43 | 4 | |
3 mois | 42 / 42 | 4 | |
6 mois | 37 / 39 | 4 | |
YTD | 42 / 42 | 4 | |
1 an | 38 / 39 | 4 | |
3 ans | 25 / 27 | 4 | |
5 ans | 18 / 21 | 4 | |
8 ans | 7 / 11 | 3 | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 20,89 % | Bon | |
Perte max | -36,33 % | Bon | |
DSR | 15,56 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,85 | Bon | |
VAR 95 | -4,68 % | Très mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,35 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | -0,77 | Mauvais | |
Sortino | 0,47 | Très mauvais | |
Omega | 1,20 | Très mauvais | |
Calmar | 0,20 | Très mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 16/04/2021 | 14,25 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 33,70 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,75 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,01 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AXA WF Fram Global Small Cap A EUR Dis |
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3,48%
|
41,88%
|
25,54%
|
20,89% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Threadneedle Global Smaller Cies DE |
![]() |
8,07%
|
60,80%
|
80,72%
|
20,69% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Threadneedle Global Smaller Cies DE |
![]() |
8,07%
|
60,80%
|
80,72%
|
20,69% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Federated Hermes Gbl Sm Cap Eq F EUR Acc |
![]() |
13,41%
|
21,19%
|
9,96%
|
21,56% | ||
ETF | SPDR MSCI World Small Cap CHF Acc |
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15,85%
|
64,10%
|
45,08%
|
23,13% | ||
Fonds le plus consulté | Threadneedle Global Smaller Cies AE |
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8,23%
|
61,60%
|
83,41%
|
20,69% |