Historique base 100 du 14/06/2021 au 13/06/2024

UBS BBGB US 7-10 Y Treasur Bd USD A-acc
Oblig. USD Diversifiées
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 13/06/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,51 % 0,18 %
Perf. 4 semaines 2,19 % 1,47 %
Perf. 1er janvier 1,60 % 2,47 %
Perf. 1 an 1,29 % 3,52 %
Perf. 3 ans -1,76 % 1,69 %
Perf. 5 ans -0,67 % 2,75 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 -0,12 % 1,52 %
Perf. 2022 -9,72 % -7,66 %
Perf. 2021 4,92 % 5,92 %
Données 3 ans au 31/05/2024
Perf. annualisée -1,10 % 0,21 %
Volatilité 9,50 % 6,52 %
Sharpe -0,27 -0,20

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2024

Rang Quartile
1 mois 86 / 147 3
3 mois 130 / 146 4
6 mois 121 / 142 4
YTD 122 / 145 4
1 an 122 / 134 4
3 ans 99 / 119 4
5 ans 70 / 97 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,50 %
Très mauvais
Perte max -16,17 %
Très mauvais
DSR 6,72 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,98
Mauvais
VAR 95 -2,02 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,27
Mauvais
Ratio d'info. -0,38
Moyen
Sortino -0,39
Mauvais
Omega 0,92
Mauvais
Calmar -0,16
Mauvais

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 13/06/2024 127,54 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,66 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,07 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,07 %
Frais de gestion PRIIPS 0,12 %
Frais de transaction 0,03 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS BBGB US 7-10 Y Treasur Bd USD A-acc
1,60%
1,29%
-1,76%
9,50%
Meilleur fonds – meilleure notation AB Mortgage Income A2
7,89%
12,94%
30,07%
7,54%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco M II US Municipal Bond ETF Dist
3,45%
5,17%
0,26%
9,35%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
3,23%
6,66%
2,52%
7,65%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BNPP Flex I US Mortgage Classic USD Acc
2,91%
4,06%
1,27%
8,59%
Fonds le plus consulté iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETF USD Dis
1,84%
1,38%
-1,48%
9,48%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD Diversifiées est : ICE BofA US Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA US Broad Market Index.