Historique base 100 du 17/04/2018 au 16/04/2021

Tocqueville Entreprises ISR I
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap

Performance

Perf. 16/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,84 % 0,84 %
Perf. 4 semaines 5,25 % 4,68 %
Perf. 1er janvier 10,49 % 11,58 %
Perf. 1 an 64,64 % 59,96 %
Perf. 3 ans 31,52 % 11,16 %
Perf. 5 ans - 53,71 %
Perf. 8 ans - 144,64 %
Perf. 10 ans - 139,13 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 11,97 % 9,51 %
Perf. 2019 31,97 % 20,49 %
Perf. 2018 - -
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 8,49 % 2,75 %
Volatilité 23,30 % 19,48 %
Sharpe 0,38 0,16

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 54 / 78 3
3 mois 51 / 78 3
6 mois 50 / 77 3
YTD 49 / 78 3
1 an 33 / 76 2
3 ans 3 / 74 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 23,30 %
Très mauvais
Perte max -39,34 %
Bon
DSR 17,64 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,87
Très mauvais
VAR 95 -4,17 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,38
Très bon
Ratio d'info. 1,12
Très bon
Sortino 0,50
Très bon
Omega 1,22
Très bon
Calmar 0,23
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/04/2021 69,98 M€
Variation de l'actif 3 mois -8,54 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 0 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Courants 1,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Tocqueville Entreprises ISR I
10,49%
64,64%
31,52%
23,30%
Meilleur fonds – meilleure notation Moneta Micro Entreprises C
9,75%
71,01%
37,61%
20,95%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent La Française Actions Frce PME C EUR Acc
12,65%
70,85%
22,20%
23,00%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Talence Epargne Utile AC
12,73%
50,76%
12,58%
19,58%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Aviva France Opportunités
11,01%
54,38%
11,35%
22,69%
ETF Lyxor CAC MID 60 (DR) ETF Dis EUR
10,54%
47,32%
7,93%
22,25%
Fonds le plus consulté ODDO BHF Avenir CR-EUR
9,12%
41,12%
20,02%
21,27%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap.