Historique base 100 du 02/07/2017 au 01/07/2020

Lazard Small Caps France R
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap

Performance

Perf. 01/07/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,33 % 0,11 %
Perf. 4 semaines -2,42 % 0,46 %
Perf. 1er janvier -17,01 % -11,04 %
Perf. 1 an -13,34 % -7,70 %
Perf. 3 ans -18,82 % -17,00 %
Perf. 5 ans 30,83 % 14,58 %
Perf. 8 ans 160,31 % 104,78 %
Perf. 10 ans 142,23 % 112,20 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 25,89 % 20,52 %
Perf. 2018 -25,72 % -24,19 %
Perf. 2017 24,30 % 19,20 %
Données 3 ans au 31/05/2020
Perf. annualisée -7,29 % -7,11 %
Volatilité 19,71 % 18,11 %
Sharpe -0,35 -0,37

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2020

Rang Quartile
1 mois 13 / 79 1
3 mois 58 / 79 3
6 mois 62 / 79 4
YTD 61 / 79 4
1 an 60 / 79 3
3 ans 37 / 73 2
5 ans 7 / 67 1
8 ans 3 / 52 1
10 ans 11 / 48 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,71 %
Mauvais
Perte max -44,24 %
Mauvais
DSR 16,24 %
Moyen
Beta baiss. 0,80
Moyen
VAR 95 -4,16 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,35
Moyen
Ratio d'info. 0,27
Moyen
Sortino -0,42
Moyen
Omega 0,88
Moyen
Calmar -0,16
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 01/07/2020 32,71 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,70 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 2 %
Gestion 2,18 %
Surperformance Néant
Courants 2,28 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Lazard Small Caps France R
-17,01%
-13,34%
-18,82%
19,71%
Meilleur fonds – meilleure notation LBPAM Actions Entreprises M EUR Acc/Dis
-7,94%
-0,77%
1,31%
21,44%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Gresham Sélection Midcaps AC
-7,95%
-1,39%
-1,45%
20,06%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AIS Mandarine Entrepreneurs P EUR Acc
-6,80%
-0,84%
-15,87%
19,17%
fonds équivalent – le moins cher Macif Actions PME - ETI
-15,35%
-8,18%
-23,89%
18,75%
ETF Lyxor CAC MID 60 ETF-EUR
-15,98%
-13,09%
-11,73%
22,34%
Fonds le plus consulté ODDO BHF Avenir CR-EUR
-10,17%
-4,84%
-2,20%
20,04%
Fonds partenaire Comgest Renaissance Europe C EUR Acc
-0,31%
8,29%
28,47%
16,85%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap.