Historique base 100 du 16/10/2017 au 15/10/2020

Lazard Small Caps France R
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap

Performance

Perf. 15/10/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,29 % -1,31 %
Perf. 4 semaines -0,84 % -0,63 %
Perf. 1er janvier -9,04 % -4,10 %
Perf. 1 an -0,59 % 3,36 %
Perf. 3 ans -15,61 % -13,84 %
Perf. 5 ans 38,91 % 24,37 %
Perf. 8 ans 171,89 % 106,85 %
Perf. 10 ans 144,78 % 106,69 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 25,89 % 20,53 %
Perf. 2018 -25,72 % -24,27 %
Perf. 2017 24,30 % 19,33 %
Données 3 ans au 30/09/2020
Perf. annualisée -5,11 % -4,82 %
Volatilité 20,14 % 18,64 %
Sharpe -0,23 -0,24

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2020

Rang Quartile
1 mois 22 / 80 2
3 mois 22 / 80 2
6 mois 39 / 80 2
YTD 60 / 80 3
1 an 57 / 80 3
3 ans 38 / 75 2
5 ans 10 / 68 1
8 ans 3 / 52 1
10 ans 8 / 51 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 20,14 %
Moyen
Perte max -44,24 %
Moyen
DSR 16,44 %
Moyen
Beta baiss. 0,80
Moyen
VAR 95 -4,16 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,23
Moyen
Ratio d'info. 0,36
Moyen
Sortino -0,29
Moyen
Omega 0,93
Moyen
Calmar -0,11
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 32,63 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,74 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 2 %
Gestion 2,18 %
Surperformance Néant
Courants 2,28 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Lazard Small Caps France R
-9,04%
-0,59%
-15,61%
20,14%
Meilleur fonds – meilleure notation Tocqueville Entreprises ISR MH
1,44%
6,80%
7,09%
22,53%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Covéa Perspectives Entreprises A
1,91%
10,06%
-3,09%
20,04%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AIS Mandarine Entrepreneurs P EUR Acc
-1,00%
4,97%
-15,54%
19,59%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Macif Actions PME - ETI
-4,91%
10,43%
-16,23%
19,63%
ETF Lyxor CAC MID 60 (DR) ETF Dis EUR
-13,12%
-9,98%
-13,69%
23,30%
Fonds le plus consulté ODDO BHF Avenir CR-EUR
-5,25%
0,17%
-2,26%
20,84%
Fonds partenaire Comgest Renaissance Europe C EUR Acc
2,73%
8,90%
29,42%
17,38%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap.