Historique base 100 du 19/04/2021 au 18/04/2024

Lazard Small Caps France R
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap NR

Performance

Perf. 18/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,12 % -0,04 %
Perf. 4 semaines 2,05 % 0,62 %
Perf. 1er janvier 1,14 % 0,15 %
Perf. 1 an 4,46 % -1,37 %
Perf. 3 ans 6,75 % -7,20 %
Perf. 5 ans 33,99 % 18,81 %
Perf. 8 ans 82,97 % 44,73 %
Perf. 10 ans 149,01 % 71,36 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,69 % 1,46 %
Perf. 2022 -11,96 % -15,34 %
Perf. 2021 27,85 % 20,98 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 2,97 % -0,96 %
Volatilité 13,44 % 13,33 %
Sharpe 0,13 -0,17

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 41 / 69 3
3 mois 45 / 69 3
6 mois 18 / 68 2
YTD 45 / 69 3
1 an 28 / 68 2
3 ans 13 / 63 1
5 ans 10 / 61 1
8 ans 6 / 53 1
10 ans 4 / 50 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,44 %
Bon
Perte max -26,11 %
Bon
DSR 9,48 %
Très bon
Beta baiss. 0,62
Très bon
VAR 95 -2,77 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,13
Très bon
Ratio d'info. 0,49
Moyen
Sortino 0,18
Très bon
Omega 1,06
Bon
Calmar 0,07
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/04/2024 52,51 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,36 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 2 %
Gestion 2,18 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,26 %
Frais de gestion PRIIPS 2,2 %
Frais de transaction 0,12 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Lazard Small Caps France R
1,14%
4,46%
6,75%
13,44%
Meilleur fonds – meilleure notation Independance et Expansion France Small A
7,81%
12,73%
23,81%
15,35%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Chaussier Croissance
5,49%
9,21%
8,34%
13,16%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Mandarine Entrepreneurs R
2,50%
-2,97%
-11,28%
15,07%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher ES Ofi Invest Actions PME-ETI C
-0,47%
-13,97%
-24,73%
13,32%
ETF Amundi CAC MID 60 UCITS ETF Dist
5,53%
1,66%
5,32%
16,03%
Fonds le plus consulté Independance et Expansion France Small A
7,81%
12,73%
23,81%
15,35%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap NR.