Historique base 100 du 14/06/2021 au 13/06/2024

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
Act. Europe Ptes/Moy Cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 13/06/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,07 % -1,36 %
Perf. 4 semaines 0,78 % -0,72 %
Perf. 1er janvier 6,00 % 5,11 %
Perf. 1 an 4,79 % 5,07 %
Perf. 3 ans -13,01 % -8,59 %
Perf. 5 ans 15,22 % 31,01 %
Perf. 8 ans 65,60 % 62,24 %
Perf. 10 ans 92,92 % 85,87 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,87 % 7,55 %
Perf. 2022 -29,91 % -24,46 %
Perf. 2021 15,33 % 23,48 %
Données 3 ans au 31/05/2024
Perf. annualisée -4,21 % -2,19 %
Volatilité 17,72 % 14,60 %
Sharpe -0,32 -0,25

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2024

Rang Quartile
1 mois 89 / 184 2
3 mois 142 / 183 4
6 mois 105 / 181 3
YTD 118 / 181 3
1 an 126 / 180 3
3 ans 110 / 167 3
5 ans 124 / 148 4
8 ans 45 / 111 2
10 ans 42 / 90 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,72 %
Mauvais
Perte max -37,80 %
Mauvais
DSR 13,08 %
Mauvais
Beta baiss. 0,82
Bon
VAR 95 -4,51 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,32
Mauvais
Ratio d'info. -0,52
Mauvais
Sortino -0,44
Mauvais
Omega 0,91
Mauvais
Calmar -0,15
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 13/06/2024 880,01 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,97 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 2,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,61 %
Frais de gestion PRIIPS 2,28 %
Frais de transaction 0,34 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
6,00%
4,79%
-13,01%
17,72%
Meilleur fonds – meilleure notation Alken Small Cap Europe A
9,21%
18,22%
38,86%
15,88%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Oddo BHF Métropole Small Cap Val CRw-EUR
7,87%
12,36%
10,76%
17,22%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Clartan Ethos ESG Europe Small&Mid Cap C
5,07%
8,28%
-3,67%
17,49%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Sanofi Small Mid Cap Europe A
6,50%
9,65%
-2,14%
18,28%
ETF SPDR MSCI Eurp SmllCap Val Wghtd EUR Acc
5,24%
11,37%
8,16%
16,77%
Fonds le plus consulté Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
6,00%
4,79%
-13,01%
17,72%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Europe Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Small Cap NR.