Historique base 100 du 26/02/2018 au 25/02/2021

LM WA Short Dur Blu ChipBd A $ Acc
Oblig. USD diversifiées
ML US Broad Market

Performance

Perf. 25/02/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,04 % -1,16 %
Perf. 4 semaines -1,70 % -2,77 %
Perf. 1er janvier -0,51 % -1,83 %
Perf. 1 an -9,45 % -8,84 %
Perf. 3 ans 9,80 % 13,03 %
Perf. 5 ans 0,65 % 4,43 %
Perf. 8 ans 21,18 % 28,44 %
Perf. 10 ans 35,49 % 45,18 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -4,83 % -1,61 %
Perf. 2019 7,72 % 9,32 %
Perf. 2018 3,89 % 2,66 %
Données 3 ans au 31/01/2021
Perf. annualisée 3,90 % 5,05 %
Volatilité 6,15 % 5,86 %
Sharpe 0,70 0,93

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2021

Rang Quartile
1 mois 45 / 115 2
3 mois 90 / 115 4
6 mois 69 / 114 3
YTD 45 / 115 2
1 an 93 / 110 4
3 ans 69 / 80 4
5 ans 60 / 64 4
8 ans 50 / 53 4
10 ans 37 / 40 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,15 %
Très bon
Perte max -10,21 %
Bon
DSR 4,13 %
Très bon
Beta baiss. 0,61
Bon
VAR 95 -1,35 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,70
Très mauvais
Ratio d'info. -0,68
Mauvais
Sortino 1,05
Mauvais
Omega 1,30
Très mauvais
Calmar 0,42
Mauvais

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/02/2021 26,12 M€
Variation de l'actif 3 mois 37,86 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,85 %
Surperformance Néant
Courants 1,10446 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
LM WA Short Dur Blu ChipBd A $ Acc
-0,51%
-9,45%
9,80%
6,15%
Meilleur fonds – meilleure notation FF US Dollar Bond Fund A Acc USD
-2,26%
-6,37%
23,13%
7,04%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Merian Global Dynamc Bd Fd A Inc USD
1,55%
-0,75%
15,90%
6,13%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BNPP US Short Dur. Bd Classic USD Acc
-0,31%
-8,80%
10,31%
6,29%
ETF Invesco US Trea. Bd 7-10 Year UCITS ETF -
-0,46%
-3,45%
-
-
Fonds le plus consulté iShares $ Trsr Bd 7-10yr UCT ETF EUR Dis
-4,08%
-11,95%
-
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD diversifiées est : ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market.