Historique base 100 du 24/11/2018 au 16/04/2021

Amundi - KBI Aqua Retraite-C
Act. Sect. Serv. Collect.
MSCI World/Utilities

Performance

Perf. 16/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,65 % 0,52 %
Perf. 4 semaines 5,39 % 4,73 %
Perf. 1er janvier 15,39 % 9,27 %
Perf. 1 an 50,28 % 27,14 %
Perf. 3 ans - 38,72 %
Perf. 5 ans - 47,69 %
Perf. 8 ans - 100,78 %
Perf. 10 ans - 130,24 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 4,16 % -1,08 %
Perf. 2019 29,70 % 27,89 %
Perf. 2018 - -
Données 1 an au 31/03/2021
Perf. annualisée 51,04 % 29,84 %
Volatilité 19,82 % 17,18 %
Sharpe 2,60 1,77

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 58 / 78 3
3 mois 3 / 78 1
6 mois 3 / 77 1
YTD 2 / 78 1
1 an 9 / 77 1
3 ans 25 / 50 2
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 19,82 %
Moyen
Perte max -7,70 %
Bon
DSR 9,83 %
Moyen
Beta baiss. 0,76
Moyen
VAR 95 -3,64 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 2,60
Très bon
Ratio d'info. 3,09
Très bon
Sortino 5,24
Très bon
Omega 2,46
Très bon
Calmar 6,72
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/04/2021 -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,9 %
Surperformance Oui
Courants 0,55 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Amundi - KBI Aqua Retraite-C
15,39%
50,28%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation RobecoSAM Sustainable Water Eq D EUR
14,98%
50,30%
60,31%
18,86%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares Glb Water UCITS ETF USD Dis
12,99%
34,24%
61,88%
19,19%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SwisscantoLU Eq Fd Glb Wa Inv AT EUR Acc
13,35%
39,79%
52,47%
19,27%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher KBI Water Fund H EUR
15,27%
47,00%
42,24%
20,07%
ETF Xtrackers Stoxx Europe 600 Ut Sw ETF 1C
2,57%
30,65%
51,03%
21,15%
Fonds le plus consulté Pictet Water P EUR Acc
12,77%
33,23%
51,21%
17,41%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services aux Collectivités est : MSCI World/Utilities. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World/Utilities.