Historique base 100 du 24/07/2018 au 23/07/2021

Montanaro Better World Fd EUR Dist
Act. Monde Ptes/Moy Cap
MSCI World Small Cap

Performance

Perf. 23/07/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,58 % 0,29 %
Perf. 4 semaines 5,55 % 0,69 %
Perf. 1er janvier 16,61 % 16,13 %
Perf. 1 an 35,35 % 37,34 %
Perf. 3 ans 71,07 % 39,99 %
Perf. 5 ans - 74,04 %
Perf. 8 ans - 144,42 %
Perf. 10 ans - 191,34 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 27,85 % 11,59 %
Perf. 2019 37,48 % 27,00 %
Perf. 2018 - -
Données 3 ans au 30/06/2021
Perf. annualisée 18,95 % 11,96 %
Volatilité 21,55 % 19,03 %
Sharpe 0,90 0,65

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2021

Rang Quartile
1 mois 1 / 50 1
3 mois 5 / 50 1
6 mois 35 / 49 3
YTD 35 / 49 3
1 an 31 / 47 3
3 ans 1 / 34 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,55 %
Moyen
Perte max -30,38 %
Très bon
DSR 15,83 %
Moyen
Beta baiss. 0,80
Très bon
VAR 95 -4,39 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,90
Très bon
Ratio d'info. 0,45
Moyen
Sortino 1,22
Très bon
Omega 1,45
Très bon
Calmar 0,64
Très bon

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/07/2021 175,17 M€
Variation de l'actif 3 mois 10,85 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Courants 0,96 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Montanaro Better World Fd EUR Dist
16,61%
35,35%
71,07%
21,55%
Meilleur fonds – meilleure notation Threadneedle Global Smaller Cies AE
12,77%
38,90%
70,66%
20,74%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Threadneedle Global Smaller Cies AE
12,77%
38,90%
70,66%
20,74%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Federated Hermes Gbl Sm Cap Eq F EUR Acc
14,65%
33,78%
2,52%
21,46%
ETF SPDR MSCI World Small Cap EUR Acc
17,07%
41,10%
34,71%
23,49%
Fonds le plus consulté Threadneedle Global Smaller Cies IE
13,31%
40,08%
75,05%
20,74%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI World Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Small Cap.