Fiche d'identité
- Société
- Ofi Invest Asset Management
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- 35% MSCI WORLD EX EMU INDEX INDEX Dividendes Net Réinvestis + 65% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return , coupons réinvestis
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible Europe
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gérant
- -
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
27/06/2025
3 067,54 EUR
27/06/2025
Performance
| Perf. 27/06/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 1,30 % | 0,56 % |
| Perf. 4 semaines | 1,47 % | -0,22 % |
| Perf. 1er janvier | 2,25 % | 4,30 % |
| Perf. 1 an | 6,54 % | 5,24 % |
| Perf. 3 ans | 14,97 % | 19,22 % |
| Perf. 5 ans | 2,50 % | 27,81 % |
| Perf. 8 ans | 0,57 % | 22,23 % |
| Perf. 10 ans | 5,82 % | 28,00 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 12,45 % | 4,73 % |
| Perf. 2023 | 0,00 % | 9,01 % |
| Perf. 2022 | -11,25 % | -10,99 % |
| Données 3 ans au 31/05/2025 | ||
| Perf. annualisée | 4,25 % | 4,58 % |
| Volatilité | 5,96 % | 7,40 % |
| Sharpe | 0,25 | 0,25 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/05/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 102 / 174 | 3 | |
| 3 mois | 117 / 174 | 3 | |
| 6 mois | 155 / 174 | 4 | |
| YTD | 141 / 174 | 4 | |
| 1 an | 30 / 171 | 1 | |
| 3 ans | 80 / 162 | 2 | |
| 5 ans | 139 / 149 | 4 | |
| 8 ans | 107 / 116 | 4 | |
| 10 ans | 90 / 105 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 5,96 % | Très bon | |
| Perte max | -6,90 % | Très bon | |
| DSR | 3,29 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,25 | Très bon | |
| VAR 95 | -1,12 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,25 | Bon | |
| Ratio d'info. | -0,14 | Moyen | |
| Sortino | 0,46 | Bon | |
| Omega | 1,18 | Bon | |
| Calmar | 0,21 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation ou Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 27/06/2025 | 73,92 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 4,19 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,81 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,53 % |
| Frais de transaction | 0,26 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Harmonie Allocation C/D |
|
2,25%
|
6,54%
|
14,97%
|
5,96% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Stork Fund Dynamic Multi-Strategies O |
|
2,57%
|
6,08%
|
24,40%
|
4,07% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | LBPAM ISR Stratégie PEA 1 R |
|
8,55%
|
10,41%
|
22,33%
|
5,75% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | HSBC EE ISR Diversifié et Solidaire F |
|
3,37%
|
6,19%
|
16,75%
|
6,64% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | LBPAM ISR Stratégie PEA 1 R |
|
8,55%
|
10,41%
|
22,33%
|
5,75% | ||
| Fonds le plus consulté | Ginjer Actifs 360 A |
|
12,83%
|
14,28%
|
43,60%
|
13,91% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.