Historique base 100 du 10/11/2023 au 09/11/2026

Ofi Invest European Convertible Bond RC
Oblig. Convertibles Europe
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 09/11/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,04 % 0,42 %
Perf. 4 semaines -0,54 % -0,36 %
Perf. 1er janvier 6,76 % 4,51 %
Perf. 1 an 8,55 % 5,44 %
Perf. 3 ans 27,60 % 23,44 %
Perf. 5 ans 12,26 % 6,50 %
Perf. 8 ans 22,28 % 17,81 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2025 10,67 % 8,30 %
Perf. 2024 4,03 % 5,27 %
Perf. 2023 7,94 % 5,30 %
Données 3 ans au 31/10/2026
Perf. annualisée 8,71 % 7,69 %
Volatilité 6,16 % 5,10 %
Sharpe 0,96 0,96

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2026

Rang Quartile
1 mois 36 / 38 4
3 mois 32 / 38 4
6 mois 27 / 38 3
YTD 6 / 38 1
1 an 3 / 38 1
3 ans 15 / 38 2
5 ans 10 / 33 2
8 ans 15 / 32 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,16 %
Très mauvais
Perte max -7,73 %
Très mauvais
DSR 4,40 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,72
Très mauvais
VAR 95 -1,22 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,96
Moyen
Ratio d'info. -0,32
Moyen
Sortino 1,35
Moyen
Omega 1,39
Moyen
Calmar 0,75
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 09/11/2026 530,10 K€
Variation de l'actif 3 mois 11,27 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 1 %
Gestion 1,8 %
Surperformance 0,2 %
Frais courants PRIIPS 1,58 %
Frais de gestion PRIIPS 1,5 %
Frais de transaction 0,08 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest European Convertible Bond RC
6,76%
8,55%
27,60%
6,16%
Meilleur fonds – meilleure notation Cavec DNCA Convertibles C
9,62%
8,41%
36,46%
9,49%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LBPAM ISR Convertibles Opportunités L
6,64%
7,52%
29,05%
6,03%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Schelcher Convertible P
4,20%
5,18%
21,90%
5,93%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi Convertibles Responsable P-C
1,60%
2,75%
8,18%
6,36%
ETF WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP H GBP
7,20%
9,29%
41,11%
6,26%
Fonds le plus consulté Médi-Convertibles C/D
0,45%
0,97%
22,48%
7,54%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.