Historique base 100 du 15/12/2018 au 16/04/2021

AXA Pension 2039-2041 R
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 16/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,02 % 0,32 %
Perf. 4 semaines 3,72 % 1,99 %
Perf. 1er janvier 6,11 % 4,83 %
Perf. 1 an 35,50 % 19,57 %
Perf. 3 ans - 12,28 %
Perf. 5 ans - 22,02 %
Perf. 8 ans - 39,12 %
Perf. 10 ans - 45,36 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 6,24 % 2,77 %
Perf. 2019 18,99 % 11,86 %
Perf. 2018 - -
Données 1 an au 31/03/2021
Perf. annualisée 37,85 % 21,19 %
Volatilité 14,74 % 7,90 %
Sharpe 2,60 2,74

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 175 / 1121 1
3 mois 309 / 1112 2
6 mois 174 / 1100 1
YTD 430 / 1113 2
1 an 86 / 1053 1
3 ans - -
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 14,74 %
Très mauvais
Perte max -5,14 %
Mauvais
DSR 7,48 %
Très mauvais
Beta baiss. 2,20
Très mauvais
VAR 95 -2,82 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 2,60
Bon
Ratio d'info. 1,96
Très bon
Sortino 5,12
Bon
Omega 2,33
Bon
Calmar 7,49
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/04/2021 5,61 M€
Variation de l'actif 3 mois 81,76 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,3 %
Surperformance Néant
Courants 1,81083 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA Pension 2039-2041 R -
6,11%
35,50%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap Off
1,80%
53,30%
88,64%
25,56%
Fonds le plus consulté Varenne Valeur A EUR Acc
6,94%
23,05%
27,19%
10,23%
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
1,70%
8,01%
14,78%
9,33%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.