Historique base 100 du 15/01/2019 au 14/01/2022

Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 14/01/2022 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,27 % -0,34 %
Perf. 4 semaines 0,10 % -1,26 %
Perf. 1er janvier -1,11 % -2,27 %
Perf. 1 an -2,19 % 4,36 %
Perf. 3 ans -0,27 % 21,34 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2021 -2,70 % 9,45 %
Perf. 2020 -0,74 % -0,15 %
Perf. 2019 7,88 % 15,75 %
Données 3 ans au 31/12/2021
Perf. annualisée 1,38 % 8,15 %
Volatilité 15,50 % 8,82 %
Sharpe 0,12 0,98

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2021

Rang Quartile
1 mois 64 / 108 3
3 mois 64 / 108 3
6 mois 53 / 108 2
YTD 51 / 101 2
1 an 51 / 101 2
3 ans 34 / 68 2
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,50 %
Très mauvais
Perte max -32,94 %
Très mauvais
DSR 11,38 %
Mauvais
Beta baiss. 1,41
Moyen
VAR 95 -1,63 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,12
Mauvais
Ratio d'info. -1,01
Très mauvais
Sortino 0,16
Mauvais
Omega 1,10
Mauvais
Calmar 0,06
Mauvais

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 14/01/2022 29,17 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,32 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,55 %
Surperformance Néant
Courants 0,55 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H
-1,11%
-2,19%
-0,27%
15,50%
Meilleur fonds – meilleure notation NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc
-6,21%
2,25%
59,48%
15,20%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Allianz Income&Growth CM USD Dis
-4,56%
9,26%
45,76%
12,95%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher M&G Lux Emerg Mkt Inc Opp Fd A USD Acc
0,97%
10,03%
19,75%
13,03%
Fonds le plus consulté Allianz Income&Growth A H2 EUR Dis
-3,57%
4,24%
43,30%
14,03%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market.