Historique base 100 du 05/05/2018 au 04/05/2021

Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market

Performance

Perf. 04/05/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,07 % -0,07 %
Perf. 4 semaines 0,16 % -0,70 %
Perf. 1er janvier -0,61 % 5,01 %
Perf. 1 an 5,75 % 12,49 %
Perf. 3 ans -2,24 % 18,88 %
Perf. 5 ans - 30,95 %
Perf. 8 ans - 45,97 %
Perf. 10 ans - 69,10 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -0,74 % -0,29 %
Perf. 2019 7,88 % 15,70 %
Perf. 2018 - -
Données 1 an au 31/03/2021
Perf. annualisée 12,92 % 17,99 %
Volatilité 12,93 % 7,88 %
Sharpe 1,04 2,34

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 8 / 103 1
3 mois 70 / 103 3
6 mois 88 / 103 4
YTD 74 / 103 3
1 an 71 / 96 3
3 ans 47 / 67 3
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 12,93 %
Très mauvais
Perte max -4,43 %
Mauvais
DSR 5,66 %
Moyen
Beta baiss. 0,31
Très bon
VAR 95 -1,85 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 1,04
Mauvais
Ratio d'info. -0,34
Moyen
Sortino 2,37
Mauvais
Omega 1,73
Mauvais
Calmar 3,04
Mauvais

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 04/05/2021 24,94 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,26 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,55 %
Surperformance Néant
Courants 0,55 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H
-0,61%
5,75%
-2,24%
-
Meilleur fonds – meilleure notation NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc
7,67%
34,26%
58,84%
15,48%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Allianz Income&Growth CM USD Dis
5,36%
21,04%
38,60%
13,30%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher NIF Lux I LS Gbl MultAss Inc HR/A EUR
5,28%
30,60%
17,91%
14,17%
Fonds le plus consulté Allianz Income&Growth A H2 EUR Dis
3,57%
35,17%
34,07%
14,33%
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
2,16%
8,88%
13,92%
9,33%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.