Historique base 100 du 23/10/2023 au 22/10/2026

Ofi Invest ISR Monétaire CT E EUR Acc
Monétaire euro
Ester

Performance

Perf. 22/10/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,01 % 0,01 %
Perf. 4 semaines 0,20 % 0,14 %
Perf. 1er janvier 1,81 % 1,54 %
Perf. 1 an 2,21 % 1,72 %
Perf. 3 ans 9,02 % 8,95 %
Perf. 5 ans 11,58 % 10,71 %
Perf. 8 ans 10,05 % 9,39 %
Perf. 10 ans 9,33 % 8,52 %
Perf. annuelles
Perf. 2025 2,35 % 2,04 %
Perf. 2024 3,85 % 4,24 %
Perf. 2023 3,30 % 3,10 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 2,96 % 2,93 %
Volatilité 0,15 % 0,63 %
Sharpe 0,92 0,19

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 44 / 285 1
3 mois 52 / 285 1
6 mois 94 / 282 2
YTD 85 / 268 2
1 an 71 / 256 2
3 ans 56 / 215 2
5 ans 58 / 199 2
8 ans 57 / 170 2
10 ans 51 / 148 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 0,15 %
Mauvais
Perte max -0,01 %
Bon
DSR 0,06 %
Mauvais
Beta baiss. 0
-
VAR 95 0,03 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,92
Bon
Ratio d'info. 1,47
Très bon
Sortino 2,30
Bon
Omega 1,82
Bon
Calmar 13,42
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/10/2026 12,70 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,78 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat Néant
Gestion 0,11 %
Surperformance Néant
Frais courants PRIIPS 0,13 %
Frais de gestion PRIIPS 0,12 %
Frais de transaction 0,01 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest ISR Monétaire CT E EUR Acc
1,81%
2,21%
9,02%
0,15%
Meilleur fonds – meilleure notation Allianz 117 Euro LT C
0,58%
0,81%
10,89%
0,99%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CM-AM PEA Sérénité RC
1,88%
2,31%
9,96%
0,15%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Decisiel ISR Monétaire T
1,60%
1,99%
8,49%
0,14%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CM-AM PEA Sérénité RC
1,88%
2,31%
9,96%
0,15%
ETF Amundi Sm Over Ret GBP H UCITS ETF Acc
7,68%
8,13%
20,11%
3,81%
Fonds le plus consulté AXA Court Terme AC
1,78%
2,17%
8,93%
0,12%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Monétaire euro est : Ester. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Ester.