Historique base 100 du 12/05/2018 au 11/05/2021

CS (Lux) IndSelection Fd Bal CHF B
Alloc Equilibrée autre dev.
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 11/05/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,15 % -0,83 %
Perf. 4 semaines 0,53 % -0,39 %
Perf. 1er janvier 3,54 % 3,68 %
Perf. 1 an 14,07 % 14,38 %
Perf. 3 ans 19,13 % 19,59 %
Perf. 5 ans 23,67 % 26,00 %
Perf. 8 ans 42,65 % 44,45 %
Perf. 10 ans 52,52 % 62,53 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 1,24 % 3,03 %
Perf. 2019 16,15 % 17,78 %
Perf. 2018 -3,82 % -5,67 %
Données 3 ans au 30/04/2021
Perf. annualisée 6,46 % 6,76 %
Volatilité 10,72 % 10,02 %
Sharpe 0,64 0,72

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2021

Rang Quartile
1 mois 2 / 14 1
3 mois 8 / 14 3
6 mois 7 / 14 2
YTD 8 / 14 3
1 an 8 / 14 3
3 ans 7 / 13 2
5 ans 9 / 13 3
8 ans 8 / 12 3
10 ans 10 / 12 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,72 %
Moyen
Perte max -21,72 %
Moyen
DSR 8,70 %
Mauvais
Beta baiss. 1,23
Moyen
VAR 95 -2,10 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,64
Moyen
Ratio d'info. -0,52
Mauvais
Sortino 0,79
Moyen
Omega 1,36
Moyen
Calmar 0,32
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 11/05/2021 32,34 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,13 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,8 %
Surperformance Néant
Courants 1,28 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
CS (Lux) IndSelection Fd Bal CHF B
3,54%
14,07%
19,13%
10,72%
Meilleur fonds – meilleure notation JSS GlobalSar Balanced (CHF) P CHF Dis
-0,69%
9,05%
25,45%
8,70%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS (Lux) SF Balanced (CHF) P-acc
1,69%
12,15%
18,08%
10,76%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher UBS (Lux) SF Balanced (CHF) P-acc
1,69%
12,15%
18,08%
10,76%
Fonds le plus consulté Barclays GlobalBeta Ptf 2 A Acc USD
1,27%
-1,70%
14,68%
8,52%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée autres devises est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.