Historique base 100 du 30/10/2023 au 29/10/2026

UBS (Lux) System Index Fd Bal CHF P-acc
Alloc Equilibrée autre dev.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 29/10/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,38 % 0,27 %
Perf. 4 semaines 2,88 % 3,28 %
Perf. 1er janvier 6,99 % 7,03 %
Perf. 1 an 7,04 % 7,38 %
Perf. 3 ans 32,97 % 31,52 %
Perf. 5 ans 27,05 % 23,82 %
Perf. 8 ans 64,99 % 60,30 %
Perf. 10 ans 63,19 % 63,03 %
Perf. annuelles
Perf. 2025 8,50 % 5,70 %
Perf. 2024 4,41 % 7,49 %
Perf. 2023 12,05 % 10,78 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 8,54 % 7,91 %
Volatilité 7,26 % 6,37 %
Sharpe 0,79 0,80

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 11 / 48 1
3 mois 20 / 48 2
6 mois 20 / 48 2
YTD 19 / 48 2
1 an 15 / 48 2
3 ans 18 / 46 2
5 ans 13 / 38 2
8 ans 12 / 29 2
10 ans 10 / 24 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,26 %
Mauvais
Perte max -9,11 %
Mauvais
DSR 4,97 %
Moyen
Beta baiss. 0,56
Moyen
VAR 95 -1,60 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,79
Moyen
Ratio d'info. -0,20
Moyen
Sortino 1,15
Moyen
Omega 1,33
Moyen
Calmar 0,61
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/10/2026 38,71 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,38 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 0,8 %
Surperformance Néant
Frais courants PRIIPS 1,02 %
Frais de gestion PRIIPS 1,02 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS (Lux) System Index Fd Bal CHF P-acc
6,99%
7,04%
32,97%
7,26%
Meilleur fonds – meilleure notation Barclays GlobalBeta Ptf 3 A Acc GBP
10,15%
10,46%
42,69%
8,10%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Barclays GlobalBeta Ptf 2 A Acc GBP
8,04%
8,52%
34,02%
6,67%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Barclays GlobalBeta Ptf 2 A Acc GBP
8,04%
8,52%
34,02%
6,67%
Fonds le plus consulté UBS Strategy Balanced (CHF) P-acc
5,27%
5,94%
29,23%
7,81%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée autres devises est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.