Fiche d'identité
- Société
- Abn Amro IS
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- ICE BofAML 1-10 Year Euro Government Index
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro Etat
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA Euro Government Index
- Gérant
- Giovanni Becchere
Evaluation ISR globale
SFDR
-
Valeur liquidative
10/06/2021
123,94 EUR
10/06/2021
Performance
| Perf. 10/06/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,00 % | -0,01 % |
| Perf. 4 semaines | 0,54 % | 0,97 % |
| Perf. 1er janvier | -1,12 % | -2,33 % |
| Perf. 1 an | 1,06 % | 1,37 % |
| Perf. 3 ans | 5,01 % | 8,07 % |
| Perf. 5 ans | 3,81 % | 5,54 % |
| Perf. 8 ans | 17,55 % | 22,51 % |
| Perf. 10 ans | 23,96 % | 37,93 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 1,85 % | 3,79 % |
| Perf. 2019 | 3,32 % | 5,29 % |
| Perf. 2018 | -0,36 % | -0,11 % |
| Données 3 ans au 31/05/2021 | ||
| Perf. annualisée | 1,41 % | 2,22 % |
| Volatilité | 2,34 % | 3,31 % |
| Sharpe | 0,79 | 0,80 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/05/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 49 / 111 | 2 | |
| 3 mois | 22 / 111 | 1 | |
| 6 mois | 22 / 111 | 1 | |
| YTD | 22 / 111 | 1 | |
| 1 an | 40 / 110 | 2 | |
| 3 ans | 75 / 91 | 4 | |
| 5 ans | 71 / 84 | 4 | |
| 8 ans | 60 / 71 | 4 | |
| 10 ans | 52 / 57 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 2,34 % | Très bon | |
| Perte max | -4,76 % | Très bon | |
| DSR | 1,66 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,62 | Bon | |
| VAR 95 | -0,48 % | Très bon | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,79 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,86 | Mauvais | |
| Sortino | 1,11 | Moyen | |
| Omega | 1,37 | Moyen | |
| Calmar | 0,39 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 10/06/2021 | 8,29 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -2,31 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | 1 % |
| Gestion | 0,6 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 0,6 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AAF FoM Euro Government Bd C2 EUR Cap |
|
-1,12%
|
1,06%
|
5,01%
|
2,34% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | IndexIQ Factors Sust Sov Euro Bd ETF Cap |
|
-2,78%
|
1,14%
|
7,19%
|
3,02% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UBS BBG Barclays € Treas 1-10 EUR A-dis |
|
-1,04%
|
1,03%
|
5,23%
|
2,24% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Epargne Oblig Euro |
|
-1,33%
|
0,16%
|
3,58%
|
2,35% | ||
| ETF | Lyxor Euro Gvt Bd (DR) ETF Acc EUR |
|
-3,04%
|
1,39%
|
10,13%
|
4,03% | ||
| Fonds le plus consulté | HSBC EE Oblig C1 EUR Acc |
|
-3,15%
|
1,05%
|
8,59%
|
3,92% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Etat est : ICE BofA Euro Government Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Government Index.