Historique base 100 du 04/10/2021 au 03/10/2024

Ofi Invest ISR Mid Caps Euro A
Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap
MSCI EMU Small Cap NR

Performance

Perf. 03/10/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,62 % -0,74 %
Perf. 4 semaines -0,16 % 0,57 %
Perf. 1er janvier 1,31 % -1,28 %
Perf. 1 an 11,69 % 9,23 %
Perf. 3 ans -0,27 % -12,17 %
Perf. 5 ans 37,30 % 25,54 %
Perf. 8 ans 35,06 % 40,63 %
Perf. 10 ans 54,81 % 83,66 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 14,71 % 7,61 %
Perf. 2022 -14,35 % -21,14 %
Perf. 2021 18,32 % 21,59 %
Données 3 ans au 30/09/2024
Perf. annualisée 0,13 % -3,93 %
Volatilité 16,83 % 15,02 %
Sharpe -0,11 -0,39

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2024

Rang Quartile
1 mois 76 / 86 4
3 mois 71 / 86 4
6 mois 41 / 86 2
YTD 27 / 85 2
1 an 37 / 85 2
3 ans 14 / 85 1
5 ans 18 / 81 1
8 ans 36 / 64 3
10 ans 35 / 54 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,83 %
Mauvais
Perte max -28,79 %
Très bon
DSR 12,49 %
Moyen
Beta baiss. 0,98
Très mauvais
VAR 95 -4,69 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,11
Très bon
Ratio d'info. 0,02
Moyen
Sortino -0,15
Très bon
Omega 1,01
Très bon
Calmar -0,06
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 03/10/2024 7,13 M€
Variation de l'actif 3 mois -6,40 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance 0,08 %
Frais courants 1,49 %
Frais de gestion PRIIPS 1,5 %
Frais de transaction 0,21 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest ISR Mid Caps Euro A
1,31%
11,69%
-0,27%
16,83%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares MSCI EMU Mid Cap ETF EUR Acc
10,46%
20,24%
7,29%
15,93%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Indep Actions PME U
5,88%
16,87%
1,63%
17,62%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Ecofi Avenir Plus C
-2,34%
12,36%
-7,18%
16,94%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CSIF (Lux) CSI Equity EMU Sm Cap Bl FB
1,59%
13,25%
-0,35%
16,57%
ETF Amundi MSCI EMU SC ESG CTB NZ Amb UE D £ -
-2,17%
0,59%
7,70%
-
Fonds le plus consulté Groupama Avenir Euro NC
-4,04%
11,78%
-25,28%
21,10%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI EMU Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU Small Cap NR.