Perf. 22/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,92 % | -0,34 % |
Perf. 4 semaines | 4,45 % | 3,84 % |
Perf. 1er janvier | 3,88 % | 3,45 % |
Perf. 1 an | 10,46 % | 8,58 % |
Perf. 3 ans | 38,08 % | 39,16 % |
Perf. 5 ans | 81,20 % | 84,46 % |
Perf. 8 ans | 165,31 % | 182,55 % |
Perf. 10 ans | 192,82 % | 232,05 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 10,70 % | 9,35 % |
Perf. 2019 | 30,58 % | 30,49 % |
Perf. 2018 | -5,82 % | -2,42 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 10,83 % | 11,66 % |
Volatilité | 20,89 % | 19,27 % |
Sharpe | 0,54 | 0,63 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 85 / 350 | 1 | |
3 mois | 61 / 350 | 1 | |
6 mois | 82 / 347 | 1 | |
YTD | 97 / 344 | 2 | |
1 an | 96 / 343 | 2 | |
3 ans | 145 / 289 | 2 | |
5 ans | 135 / 242 | 3 | |
8 ans | 100 / 171 | 3 | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 20,89 % | Mauvais | |
Perte max | -33,94 % | Mauvais | |
DSR | 16,59 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 0,89 | Bon | |
VAR 95 | -3,67 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,54 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,20 | Moyen | |
Sortino | 0,68 | Moyen | |
Omega | 1,30 | Moyen | |
Calmar | 0,33 | Moyen |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 48,94 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 15,57 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,8 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,86 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AGIF US Equity Fund A EUR Dis |
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3,88%
|
10,46%
|
38,08%
|
20,89% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | MSIF US Advantage Fund A |
![]() |
2,43%
|
51,62%
|
116,63%
|
22,17% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Essor USA Opportunities P EUR |
![]() |
2,08%
|
17,28%
|
76,01%
|
21,55% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
![]() |
4,65%
|
19,21%
|
69,19%
|
19,61% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares North Am Index Fd (IE) D Acc |
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4,40%
|
9,51%
|
45,81%
|
20,19% | ||
ETF | iShares Edg S&P 500 Min Vol UCTS ETF USD |
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1,55%
|
-3,00%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | MSIF US Advantage Fund A |
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2,43%
|
51,62%
|
116,63%
|
22,17% |