Historique base 100 du 06/05/2018 au 05/05/2021

Bellini Dynamique I
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global

Performance

Perf. 05/05/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,53 % -0,14 %
Perf. 4 semaines -1,12 % 0,20 %
Perf. 1er janvier 5,36 % 5,86 %
Perf. 1 an 36,67 % 22,80 %
Perf. 3 ans 4,56 % 17,60 %
Perf. 5 ans 30,45 % 36,66 %
Perf. 8 ans 58,41 % 58,34 %
Perf. 10 ans 57,87 % 71,08 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 3,70 % 4,05 %
Perf. 2019 14,06 % 17,35 %
Perf. 2018 -15,30 % -9,46 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 2,75 % 6,09 %
Volatilité 16,16 % 12,38 %
Sharpe 0,20 0,53

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 171 / 232 3
3 mois 93 / 230 2
6 mois 20 / 227 1
YTD 99 / 230 2
1 an 7 / 219 1
3 ans 149 / 161 4
5 ans 96 / 143 3
8 ans 80 / 111 3
10 ans 84 / 99 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,16 %
Mauvais
Perte max -34,90 %
Très mauvais
DSR 13,23 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,31
Très mauvais
VAR 95 -2,34 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,20
Très mauvais
Ratio d'info. -1,01
Très mauvais
Sortino 0,24
Très mauvais
Omega 1,13
Très mauvais
Calmar 0,09
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 05/05/2021 5,40 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,41 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Oui
Courants 2,46 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Bellini Dynamique I
5,36%
36,67%
4,56%
16,16%
Meilleur fonds – meilleure notation Cipec International Dynamique RC
6,86%
26,90%
41,17%
14,90%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent ODDO BHF Exklusiv Polaris Dynam DRW-EUR
7,17%
27,79%
37,65%
15,95%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Aviva Investors Conviction
8,14%
29,41%
19,29%
16,50%
ETF LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Ac -
7,70%
-
-
-
Fonds le plus consulté CPR Croissance Dynamique P
7,56%
28,67%
23,05%
14,12%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.