Historique base 100 du 19/06/2021 au 18/06/2024

Bellini Patrimoine I
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 18/06/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,11 % 0,16 %
Perf. 4 semaines 0,39 % 0,13 %
Perf. 1er janvier 3,35 % 3,21 %
Perf. 1 an 5,13 % 7,32 %
Perf. 3 ans -4,06 % 4,04 %
Perf. 5 ans 12,90 % 17,73 %
Perf. 8 ans 22,86 % 31,17 %
Perf. 10 ans 26,52 % 34,63 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,99 % 9,55 %
Perf. 2022 -11,90 % -12,13 %
Perf. 2021 5,59 % 11,11 %
Données 3 ans au 31/05/2024
Perf. annualisée -1,47 % 1,44 %
Volatilité 5,58 % 6,50 %
Sharpe -0,53 -0,01

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2024

Rang Quartile
1 mois 93 / 134 3
3 mois 107 / 134 4
6 mois 91 / 133 3
YTD 81 / 133 3
1 an 120 / 133 4
3 ans 116 / 120 4
5 ans 88 / 106 4
8 ans 65 / 84 4
10 ans 61 / 75 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,58 %
Très bon
Perte max -15,71 %
Moyen
DSR 4,72 %
Très bon
Beta baiss. 0,26
Très bon
VAR 95 -1,46 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,53
Très mauvais
Ratio d'info. -0,44
Moyen
Sortino -0,63
Très mauvais
Omega 0,82
Très mauvais
Calmar -0,19
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/06/2024 2,21 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,06 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Oui
Frais courants 1,93 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Bellini Patrimoine I
3,35%
5,13%
-4,06%
5,58%
Meilleur fonds – meilleure notation MFM Lux Ass Alloc Allegro RF CHF
1,55%
9,80%
13,75%
10,10%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Bati Equilibre
2,21%
6,07%
5,29%
5,51%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Epsens PACA Solidaire
1,28%
2,95%
4,77%
6,47%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Bati Equilibre
2,21%
6,07%
5,29%
5,51%
Fonds le plus consulté Fédéral Transition Equilibre P
3,16%
5,31%
-1,41%
7,10%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.