Historique base 100 du 24/11/2018 au 23/11/2021

Bellini Patrimoine I
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 23/11/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,17 % -0,25 %
Perf. 4 semaines 1,26 % 1,33 %
Perf. 1er janvier 7,21 % 10,51 %
Perf. 1 an 11,15 % 12,45 %
Perf. 3 ans 22,52 % 24,32 %
Perf. 5 ans 23,64 % 26,81 %
Perf. 8 ans 42,48 % 40,23 %
Perf. 10 ans 68,15 % 77,14 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 6,22 % 1,77 %
Perf. 2019 10,90 % 13,06 %
Perf. 2018 -10,32 % -8,09 %
Données 3 ans au 31/10/2021
Perf. annualisée 6,33 % 6,60 %
Volatilité 10,74 % 9,48 %
Sharpe 0,63 0,74

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2021

Rang Quartile
1 mois 101 / 106 4
3 mois 79 / 106 3
6 mois 102 / 105 4
YTD 91 / 104 4
1 an 64 / 104 3
3 ans 57 / 93 3
5 ans 55 / 82 3
8 ans 45 / 76 3
10 ans 57 / 72 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,74 %
Mauvais
Perte max -23,68 %
Mauvais
DSR 8,78 %
Mauvais
Beta baiss. 0,89
Moyen
VAR 95 -1,44 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,63
Mauvais
Ratio d'info. -0,19
Moyen
Sortino 0,77
Mauvais
Omega 1,36
Mauvais
Calmar 0,29
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/11/2021 8,53 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,10 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Oui
Courants 1,93 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Bellini Patrimoine I
7,21%
11,15%
22,52%
10,74%
Meilleur fonds – meilleure notation GAN FranceSelect
18,55%
20,67%
44,92%
12,95%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent NN (L) Patri. Bld Eur. Sus. P Cap EUR
12,29%
14,10%
39,77%
10,43%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation NN (L) Patri. Bld Eur. Sus. P Cap EUR
12,29%
14,10%
39,77%
10,43%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi Label Equilibre ESR - F
12,47%
13,42%
35,68%
10,35%
Fonds le plus consulté Amundi Label Equilibre Solidaire ESR F
9,18%
10,14%
26,25%
10,07%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.