Historique base 100 du 31/10/2023 au 30/10/2026

Bellini Patrimoine I
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 30/10/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,12 % 0,05 %
Perf. 4 semaines 0,19 % 0,58 %
Perf. 1er janvier -0,68 % 3,22 %
Perf. 1 an -1,73 % 3,80 %
Perf. 3 ans 14,02 % 25,99 %
Perf. 5 ans -0,39 % 13,79 %
Perf. 8 ans 19,85 % 38,62 %
Perf. 10 ans 21,48 % 41,64 %
Perf. annuelles
Perf. 2025 2,69 % 7,18 %
Perf. 2024 5,82 % 5,53 %
Perf. 2023 4,99 % 9,37 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 3,82 % 7,08 %
Volatilité 4,99 % 5,83 %
Sharpe 0,20 0,73

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 50 / 107 2
3 mois 38 / 107 2
6 mois 72 / 104 3
YTD 99 / 103 4
1 an 101 / 103 4
3 ans 88 / 91 4
5 ans 87 / 88 4
8 ans 72 / 73 4
10 ans 58 / 60 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,99 %
Très bon
Perte max -6,83 %
Bon
DSR 3,71 %
Très bon
Beta baiss. 0,44
Très bon
VAR 95 -1,16 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,20
Très mauvais
Ratio d'info. -0,80
Mauvais
Sortino 0,27
Très mauvais
Omega 1,09
Très mauvais
Calmar 0,14
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/10/2026 677,95 K€
Variation de l'actif 3 mois 0,02 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,25 %
Surperformance 11,96 %
Frais courants PRIIPS 2,4 %
Frais de gestion PRIIPS 2,4 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Bellini Patrimoine I
-0,68%
-1,73%
14,02%
4,99%
Meilleur fonds – meilleure notation UFF Epargne Allocation Equilibre
1,43%
1,55%
22,19%
6,74%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent FCP Toucan C
3,85%
5,13%
24,35%
4,90%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Eres Olympe Solidaire P
1,70%
2,14%
17,31%
5,12%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FCP Toucan C
3,85%
5,13%
24,35%
4,90%
Fonds le plus consulté Arkéa Select - Equilibre P
3,20%
3,53%
22,22%
6,67%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.