Historique base 100 du 20/01/2018 au 19/01/2021

ALM ES Obligations Eur ISR A EUR Acc
Oblig. Euro diversifiées
ML EMU Broad Market

Performance

Perf. 19/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,10 % 0,03 %
Perf. 4 semaines -0,03 % 0,03 %
Perf. 1er janvier -0,12 % -0,01 %
Perf. 1 an 2,42 % 1,88 %
Perf. 3 ans 6,13 % 4,51 %
Perf. 5 ans 10,58 % 8,82 %
Perf. 8 ans 33,18 % 18,19 %
Perf. 10 ans 52,96 % 30,21 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 2,69 % 2,12 %
Perf. 2019 3,92 % 4,70 %
Perf. 2018 -0,39 % -2,13 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée 2,06 % 1,52 %
Volatilité 4,12 % 3,20 %
Sharpe 0,60 0,60

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 175 / 325 3
3 mois 94 / 324 2
6 mois 95 / 321 2
YTD 126 / 312 2
1 an 126 / 312 2
3 ans 103 / 268 2
5 ans 89 / 243 2
8 ans 22 / 205 1
10 ans 17 / 169 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,12 %
Mauvais
Perte max -10,09 %
Mauvais
DSR 3,42 %
Mauvais
Beta baiss. 1,62
Mauvais
VAR 95 -0,64 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,60
Moyen
Ratio d'info. -0,53
Mauvais
Sortino 0,72
Moyen
Omega 1,36
Bon
Calmar 0,25
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 171,05 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,88 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,4 %
Surperformance Néant
Courants 0,79 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ALM ES Obligations Eur ISR A EUR Acc
-0,12%
2,42%
6,13%
4,12%
Meilleur fonds – meilleure notation Eurizon Bond EUR Long Term LTE R EUR
-0,48%
6,23%
17,99%
5,52%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent TIF Europ Bd Fd Ret Gr Cap EUR
-0,18%
5,70%
13,22%
4,08%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JSS Sustainable Bond EUR P EUR Dist
-0,23%
5,00%
13,08%
4,30%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Quoniam Euro Credit EUR A Dis
0,06%
0,82%
3,54%
4,24%
ETF Amundi IS JPMorgan EMU Govie IG AE C
-0,40%
4,26%
12,04%
4,03%
Fonds le plus consulté EdR Fd Bond Allocation A EUR
-0,01%
5,36%
4,67%
4,82%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro diversifiées est : ML EMU Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market.