Historique base 100 du 20/07/2021 au 19/07/2024

CM-AM Alizes Tempere RC
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,20 % -0,27 %
Perf. 4 semaines 0,09 % 0,29 %
Perf. 1er janvier 3,17 % 2,85 %
Perf. 1 an 8,10 % 6,48 %
Perf. 3 ans 3,73 % -0,92 %
Perf. 5 ans 7,86 % 5,14 %
Perf. 8 ans 14,27 % 9,40 %
Perf. 10 ans 21,24 % 14,85 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,84 % 6,63 %
Perf. 2022 -11,05 % -10,94 %
Perf. 2021 5,28 % 4,16 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée 1,11 % -0,48 %
Volatilité 4,99 % 4,28 %
Sharpe -0,10 -0,49

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 368 / 482 4
3 mois 313 / 479 3
6 mois 166 / 473 2
YTD 166 / 473 2
1 an 89 / 467 1
3 ans 61 / 377 1
5 ans 82 / 288 2
8 ans 42 / 172 1
10 ans 31 / 125 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,99 %
Bon
Perte max -13,79 %
Moyen
DSR 3,56 %
Bon
Beta baiss. 0,60
Moyen
VAR 95 -1,25 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,10
Très bon
Ratio d'info. 0,08
Moyen
Sortino -0,14
Très bon
Omega 0,96
Très bon
Calmar -0,04
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/07/2024 18,45 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,62 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 1,52 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,91 %
Frais de gestion PRIIPS 0,94 %
Frais de transaction 0,17 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
CM-AM Alizes Tempere RC
3,17%
8,10%
3,73%
4,99%
Meilleur fonds – meilleure notation HSBC Portfolios Wld Selection 2 AC
6,52%
10,71%
21,58%
11,84%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Quint:Essence Strategy. Defensive B
2,07%
4,17%
5,21%
5,11%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Candriam Sus Def Asset Alloc C EUR Acc
1,68%
5,09%
-5,86%
5,00%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Neuflize Income € F
0,65%
5,30%
-8,84%
4,86%
ETF iShares Conservative Ptf UE JPY Acc
2,14%
4,67%
-
-
Fonds le plus consulté M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
0,13%
6,42%
-3,88%
7,10%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.