Perf. 05/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 2,86 % | 0,74 % |
Perf. 4 semaines | 8,85 % | -2,19 % |
Perf. 1er janvier | 17,91 % | 9,26 % |
Perf. 1 an | 38,45 % | 34,61 % |
Perf. 3 ans | 11,61 % | 51,91 % |
Perf. 5 ans | 46,71 % | 92,77 % |
Perf. 8 ans | 83,00 % | 188,70 % |
Perf. 10 ans | 101,61 % | 254,85 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -1,38 % | 12,18 % |
Perf. 2019 | 15,01 % | 29,35 % |
Perf. 2018 | -18,67 % | -5,79 % |
Données 3 ans au 28/02/2021 | ||
Perf. annualisée | 3,13 % | 15,39 % |
Volatilité | 30,80 % | 23,89 % |
Sharpe | 0,12 | 0,66 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 1 / 67 | 1 | |
3 mois | 21 / 67 | 2 | |
6 mois | 18 / 67 | 2 | |
YTD | 10 / 67 | 1 | |
1 an | 52 / 67 | 4 | |
3 ans | 52 / 54 | 4 | |
5 ans | 44 / 46 | 4 | |
8 ans | 27 / 31 | 4 | |
10 ans | 24 / 27 | 4 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 30,80 % | Très mauvais | |
Perte max | -52,00 % | Très mauvais | |
DSR | 22,31 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 1,16 | Très mauvais | |
VAR 95 | -6,00 % | Très mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,12 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | -1,05 | Très mauvais | |
Sortino | 0,16 | Très mauvais | |
Omega | 1,12 | Très mauvais | |
Calmar | 0,07 | Très mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 04/03/2021 | 1,67 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 14,03 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,6 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,94 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB US Small And Mid-Cap A EUR H |
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17,91%
|
38,45%
|
11,61%
|
30,80% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Heptagon F Driehaus US MC Eq F C C USD |
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11,79%
|
87,39%
|
178,09%
|
31,37% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | NB US Small Cap Intrins Val Fd A USD Acc |
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16,16%
|
49,80%
|
54,53%
|
27,51% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | KBC Eq Fd US Small Caps Clc USD Acc |
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17,38%
|
22,12%
|
23,28%
|
29,61% | ||
ETF | Invesco Russell 2000 UCITS ETF EUR Acc |
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10,52%
|
30,82%
|
47,18%
|
27,62% | ||
Fonds le plus consulté | Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C |
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10,54%
|
30,88%
|
47,42%
|
26,87% |