Historique base 100 du 02/12/2020 au 01/12/2023

AB US Small And Mid-Cap I EUR H
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 01/12/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille 2,77 % 2,48 %
Perf. 4 semaines 7,81 % 4,79 %
Perf. 1er janvier 5,47 % 5,36 %
Perf. 1 an 0,22 % -2,95 %
Perf. 3 ans 19,16 % 15,84 %
Perf. 5 ans 14,84 % 49,45 %
Perf. 8 ans 38,84 % 86,17 %
Perf. 10 ans 54,66 % 162,64 %
Perf. annuelles
Perf. 2022 -19,02 % -17,18 %
Perf. 2021 33,78 % 27,43 %
Perf. 2020 -0,58 % 16,96 %
Données 3 ans au 30/11/2023
Perf. annualisée 5,71 % 4,43 %
Volatilité 21,32 % 18,16 %
Sharpe 0,23 0,20

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2023

Rang Quartile
1 mois 26 / 85 2
3 mois 20 / 85 1
6 mois 14 / 84 1
YTD 45 / 84 3
1 an 39 / 83 2
3 ans 6 / 77 1
5 ans 49 / 57 4
8 ans 39 / 41 4
10 ans 27 / 32 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,32 %
Moyen
Perte max -26,86 %
Bon
DSR 14,75 %
Moyen
Beta baiss. 1,10
Mauvais
VAR 95 -4,88 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,23
Très bon
Ratio d'info. -0,14
Moyen
Sortino 0,34
Très bon
Omega 1,11
Très bon
Calmar 0,18
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/05/2022 942,22 K€
Variation de l'actif 3 mois -13,42 %
Frais maximum
Souscription 1,5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,8 %
Surperformance Néant
Courants 1,19 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AB US Small And Mid-Cap I EUR H
5,47%
0,22%
19,16%
21,32%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
8,95%
0,50%
57,71%
19,74%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
8,95%
0,50%
57,71%
19,74%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UE B
21,65%
11,96%
46,53%
15,97%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher WB US SMid Cap Growth Fd A USD Acc
6,17%
-0,87%
4,35%
20,14%
ETF Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc
4,79%
-3,75%
14,59%
20,28%
Fonds le plus consulté Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C
5,37%
-2,97%
15,87%
20,14%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI USA Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Small Cap NR.