Perf. 26/02/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,17 % | 0,07 % |
Perf. 4 semaines | 0,39 % | 3,05 % |
Perf. 1er janvier | 0,42 % | 3,47 % |
Perf. 1 an | 36,02 % | 13,31 % |
Perf. 3 ans | 54,46 % | 42,89 % |
Perf. 5 ans | 128,19 % | 83,04 % |
Perf. 8 ans | 209,33 % | 178,51 % |
Perf. 10 ans | 195,32 % | 228,23 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 34,46 % | 9,47 % |
Perf. 2019 | 29,39 % | 30,52 % |
Perf. 2018 | -9,37 % | -2,42 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | 14,83 % | 11,31 % |
Volatilité | 22,56 % | 19,19 % |
Sharpe | 0,68 | 0,61 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 83 / 354 | 1 | |
3 mois | 174 / 353 | 2 | |
6 mois | 51 / 352 | 1 | |
YTD | 83 / 354 | 1 | |
1 an | 12 / 347 | 1 | |
3 ans | 10 / 291 | 1 | |
5 ans | 8 / 243 | 1 | |
8 ans | 5 / 173 | 1 | |
10 ans | 20 / 147 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 22,56 % | Mauvais | |
Perte max | -32,30 % | Très bon | |
DSR | 15,77 % | Très bon | |
Beta baiss. | 1,03 | Bon | |
VAR 95 | -4,54 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,68 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,20 | Moyen | |
Sortino | 0,97 | Très bon | |
Omega | 1,38 | Très bon | |
Calmar | 0,47 | Très bon |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 26/02/2021 | 8,73 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 62,84 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,75 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB Sustainable US Thematic A EUR H |
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0,42%
|
36,02%
|
54,46%
|
22,56% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | MSIF US Advantage Fund A |
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6,50%
|
71,77%
|
122,98%
|
22,38% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
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1,23%
|
17,47%
|
68,06%
|
19,77% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
![]() |
1,23%
|
17,47%
|
68,06%
|
19,77% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares North Am Index Fd (IE) D Acc |
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3,60%
|
12,86%
|
47,22%
|
20,18% | ||
ETF | iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | - |
2,97%
|
-
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | MSIF US Advantage Fund A |
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6,50%
|
71,77%
|
122,98%
|
22,38% |