Fiche d'identité
- Société
- AFFM SA
- Société déléguée
- Alken Asset Management
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI Europe Index (EUR)
- Catégorie Quantalys
- Actions Europe
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI Europe NR
- Gérant
- Nicolas Walewski, Marc Festa
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
28/09/2023
235,01 EUR
28/09/2023
Performance
| Perf. 28/09/2023 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,35 % | 0,24 % |
| Perf. 4 semaines | -2,75 % | -3,01 % |
| Perf. 1er janvier | 1,74 % | 5,98 % |
| Perf. 1 an | 12,14 % | 15,15 % |
| Perf. 3 ans | 47,70 % | 22,15 % |
| Perf. 5 ans | 6,36 % | 20,49 % |
| Perf. 8 ans | 38,12 % | 43,54 % |
| Perf. 10 ans | 57,51 % | 65,80 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2022 | 6,35 % | -14,27 % |
| Perf. 2021 | 23,88 % | 22,35 % |
| Perf. 2020 | -14,50 % | 0,79 % |
| Données 3 ans au 31/08/2023 | ||
| Perf. annualisée | 15,46 % | 7,64 % |
| Volatilité | 16,65 % | 14,19 % |
| Sharpe | 0,91 | 0,51 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/08/2023
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 503 / 776 | 3 | |
| 3 mois | 14 / 770 | 1 | |
| 6 mois | 745 / 763 | 4 | |
| YTD | 681 / 761 | 4 | |
| 1 an | 553 / 758 | 3 | |
| 3 ans | 10 / 675 | 1 | |
| 5 ans | 451 / 560 | 4 | |
| 8 ans | 252 / 435 | 3 | |
| 10 ans | 202 / 379 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 16,65 % | Mauvais | |
| Perte max | -19,09 % | Très bon | |
| DSR | 11,11 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 1,03 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -3,34 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,91 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,44 | Moyen | |
| Sortino | 1,36 | Très bon | |
| Omega | 1,37 | Très bon | |
| Calmar | 0,79 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 28/09/2023 | 18,47 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -8,86 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | 3 % |
| Gestion | 2,25 % |
| Surperformance | Oui |
| Courants | 2,6 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Alken Euro Opportunities A |
|
1,74%
|
12,14%
|
47,70%
|
16,65% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | UBS (Lux) IF Key Selection Europ Eq I-A1 |
|
11,91%
|
25,63%
|
65,68%
|
16,91% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Brandes European Value Fund I EUR |
|
16,90%
|
34,47%
|
65,27%
|
16,92% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | SISF European Sust Value A Acc EUR |
|
15,44%
|
32,16%
|
63,64%
|
17,19% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Lyxor IF GARI European Equity B EUR |
|
8,96%
|
8,09%
|
22,17%
|
17,33% | ||
| ETF | iShares Edge MSCI € Multfct ETF Dis JPY |
|
9,22%
|
18,09%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | Comgest Renaissance Europe C |
|
9,49%
|
16,13%
|
25,44%
|
18,03% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe est : MSCI Europe NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe NR.