Historique base 100 du 04/05/2018 au 03/05/2021

Keren Patrimoine C EUR
Alloc Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 03/05/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,27 % 0,11 %
Perf. 4 semaines 1,20 % 0,51 %
Perf. 1er janvier 5,71 % 2,88 %
Perf. 1 an 21,99 % 11,31 %
Perf. 3 ans 2,03 % 3,86 %
Perf. 5 ans 16,63 % 11,89 %
Perf. 8 ans 41,94 % 22,60 %
Perf. 10 ans 52,52 % 29,00 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -2,80 % 0,32 %
Perf. 2019 10,11 % 8,08 %
Perf. 2018 -9,73 % -6,91 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 0,78 % 1,44 %
Volatilité 11,28 % 6,58 %
Sharpe 0,11 0,28

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 39 / 101 2
3 mois 14 / 101 1
6 mois 9 / 96 1
YTD 11 / 101 1
1 an 5 / 88 1
3 ans 48 / 78 3
5 ans 23 / 75 2
8 ans 3 / 54 1
10 ans 3 / 48 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,28 %
Très mauvais
Perte max -25,28 %
Très mauvais
DSR 9,14 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,57
Très mauvais
VAR 95 -1,79 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,11
Mauvais
Ratio d'info. -0,52
Mauvais
Sortino 0,13
Mauvais
Omega 1,07
Mauvais
Calmar 0,05
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 03/05/2021 320,75 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,22 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,87 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Keren Patrimoine C EUR
5,71%
21,99%
2,03%
11,28%
Meilleur fonds – meilleure notation Carmignac Pf Patrim Europe A EUR Acc
4,27%
21,08%
32,15%
8,12%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CS (Lux) Ptf Fd Balanced EUR B Acc
4,49%
19,93%
13,41%
10,57%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CS (Lux) Ptf Fd Balanced EUR B Acc
4,49%
19,93%
13,41%
10,57%
Fonds le plus consulté Eurose C EUR
4,26%
14,25%
0,04%
8,83%
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
2,16%
8,88%
13,92%
9,33%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt.