Historique base 100 du 08/12/2015 au 07/12/2018

KEREN PATRIMOINE C
Alloc Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 07/12/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,11 % -0,71 %
Perf. 4 semaines -3,63 % -2,29 %
Perf. 1er janvier -8,80 % -5,81 %
Perf. 1 an -8,69 % -5,86 %
Perf. 3 ans 2,85 % -1,08 %
Perf. 5 ans 18,73 % 7,25 %
Perf. 8 ans 41,56 % 17,73 %
Perf. 10 ans 80,68 % 37,82 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 7,15 % 3,63 %
Perf. 2016 5,97 % 2,13 %
Perf. 2015 6,72 % 2,71 %
Données 3 ans au 30/11/2018
Perf. annualisée 1,15 % -0,26 %
Volatilité 5,67 % 4,08 %
Sharpe 0,26 0,02

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Très mauvais

Classement de la performance au 30/11/2018

Rang Quartile
1 mois 75 / 78 4
3 mois 73 / 78 4
6 mois 75 / 77 4
YTD 69 / 76 4
1 an 66 / 75 4
3 ans 6 / 71 1
5 ans 2 / 60 1
8 ans 2 / 49 1
10 ans 2 / 31 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,67 %
Très mauvais
Perte max -9,31 %
Mauvais
DSR 4,09 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,96
Très mauvais
VAR 95 -1,35 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,26
Très bon
Ratio d'info. 0,25
Moyen
Sortino 0,37
Très bon
Omega 1,15
Très bon
Calmar 0,16
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 07/12/2018 699,55 M€
Variation de l'actif 3 mois -11,19 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 1 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Oui
Courants 1,9 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt.