Fiche d'identité
- Société
- DNCA Finance
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- Stoxx Europe 600 (à postériori)
- Catégorie Quantalys
- Actions Europe Value
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gérant
- Julie ARAV, Maxime GENEVOIS, Isaac CHEBAR
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
21/05/2025
362,08 EUR
21/05/2025
Performance
| Perf. 21/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,09 % | -0,17 % |
| Perf. 4 semaines | 7,78 % | 8,28 % |
| Perf. 1er janvier | 13,53 % | 12,76 % |
| Perf. 1 an | 12,73 % | 9,47 % |
| Perf. 3 ans | 45,50 % | 36,38 % |
| Perf. 5 ans | 108,10 % | 96,74 % |
| Perf. 8 ans | 38,37 % | 50,76 % |
| Perf. 10 ans | 42,66 % | 54,95 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 13,08 % | 7,27 % |
| Perf. 2023 | 13,67 % | 14,25 % |
| Perf. 2022 | -1,60 % | -6,35 % |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | 11,38 % | 8,36 % |
| Volatilité | 13,63 % | 14,12 % |
| Sharpe | 0,64 | 0,40 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 16 / 44 | 2 | |
| 3 mois | 18 / 44 | 2 | |
| 6 mois | 17 / 44 | 2 | |
| YTD | 18 / 44 | 2 | |
| 1 an | 17 / 43 | 2 | |
| 3 ans | 6 / 42 | 1 | |
| 5 ans | 14 / 41 | 2 | |
| 8 ans | 22 / 31 | 3 | |
| 10 ans | 22 / 31 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 13,63 % | Très bon | |
| Perte max | -16,58 % | Bon | |
| DSR | 10,14 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,90 | Bon | |
| VAR 95 | -2,59 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,64 | Très bon | |
| Ratio d'info. | -0,02 | Moyen | |
| Sortino | 0,86 | Très bon | |
| Omega | 1,26 | Très bon | |
| Calmar | 0,51 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 21/05/2025 | 297,42 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 5,32 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 2 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 2,39 % |
| Surperformance | 0,18 % |
| Frais courants | 2,41 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2,41 % |
| Frais de transaction | 2,41 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| DNCA Value Europe C |
|
13,53%
|
12,73%
|
45,50%
|
13,63% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
15,99%
|
16,44%
|
47,80%
|
13,29% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
15,99%
|
16,44%
|
47,80%
|
13,29% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
14,14%
|
13,89%
|
46,80%
|
14,04% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Groupama Actions Retraite |
|
17,87%
|
15,43%
|
36,11%
|
13,26% | ||
| ETF | iShares Edge MSCI Europe Value ETF Dis |
|
17,05%
|
15,50%
|
42,87%
|
15,10% | ||
| Fonds le plus consulté | DNCA Value Europe C |
|
13,53%
|
12,73%
|
45,50%
|
13,63% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Value est : MSCI Europe Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Value NR.