Historique base 100 du 11/07/2018 au 16/10/2020

EdR Patrimoine A
Alloc Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 16/10/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,15 % 0,09 %
Perf. 4 semaines -0,24 % 0,37 %
Perf. 1er janvier -6,15 % -2,71 %
Perf. 1 an -5,69 % -1,28 %
Perf. 3 ans -4,73 % -2,32 %
Perf. 5 ans 1,33 % 4,49 %
Perf. 8 ans 15,70 % 21,79 %
Perf. 10 ans 15,55 % 24,39 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 6,89 % 8,10 %
Perf. 2018 -4,79 % -6,92 %
Perf. 2017 3,14 % 4,26 %
Données 1 an au 30/09/2020
Perf. annualisée -6,80 % -2,40 %
Volatilité 13,33 % 9,70 %
Sharpe -0,48 -0,20

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2020

Rang Quartile
1 mois 70 / 85 4
3 mois 53 / 85 3
6 mois 38 / 84 2
YTD 66 / 84 4
1 an 68 / 83 4
3 ans - -
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 13,33 %
Très mauvais
Perte max -19,70 %
Très mauvais
DSR 11,85 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,35
Très mauvais
VAR 95 -3,96 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe -0,48
Mauvais
Ratio d'info. -1,06
Très mauvais
Sortino -0,54
Mauvais
Omega 0,77
Mauvais
Calmar -0,32
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 84,94 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,40 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,4 %
Surperformance Néant
Courants 1,92 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
EdR Patrimoine A -
-6,15%
-5,69%
-4,73%
-
Meilleur fonds – meilleure notation Rivertree Fd Strategic Balanced A Acc
2,72%
5,85%
10,06%
9,66%
Fonds le plus consulté Eurose C EUR
-8,60%
-7,02%
-7,86%
8,35%
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
4,33%
4,19%
12,89%
9,12%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt.