Fiche d'identité
- Société
- Edmond de Rothschild AM
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions internationales
- Indice de référence
- MSCI India 10/40 (NR), dividendes nets réinvestis (a posteriori)
- Catégorie Quantalys
- Actions Inde
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI India NR
- Gérant
- Xiadong BAO(2023-03-10) Patricia Urbano(2014-02-21)
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
28/09/2023
481,49 EUR
28/09/2023
Performance
| Perf. 28/09/2023 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -1,46 % | -0,85 % |
| Perf. 4 semaines | 2,64 % | 3,56 % |
| Perf. 1er janvier | 8,42 % | 11,02 % |
| Perf. 1 an | -0,75 % | 1,78 % |
| Perf. 3 ans | 52,51 % | 63,85 % |
| Perf. 5 ans | 58,18 % | 67,77 % |
| Perf. 8 ans | 77,74 % | 91,79 % |
| Perf. 10 ans | 196,76 % | 228,96 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2022 | -9,77 % | -6,82 % |
| Perf. 2021 | 29,99 % | 35,99 % |
| Perf. 2020 | 6,81 % | 5,75 % |
| Données 3 ans au 31/08/2023 | ||
| Perf. annualisée | 14,77 % | 17,32 % |
| Volatilité | 15,66 % | 14,61 % |
| Sharpe | 0,92 | 1,16 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/08/2023
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 20 / 61 | 2 | |
| 3 mois | 40 / 61 | 3 | |
| 6 mois | 38 / 61 | 3 | |
| YTD | 40 / 61 | 3 | |
| 1 an | 41 / 60 | 3 | |
| 3 ans | 44 / 58 | 3 | |
| 5 ans | 36 / 45 | 4 | |
| 8 ans | 27 / 34 | 4 | |
| 10 ans | 20 / 30 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 15,66 % | Moyen | |
| Perte max | -21,15 % | Mauvais | |
| DSR | 10,31 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,96 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -3,25 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,92 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,67 | Mauvais | |
| Sortino | 1,40 | Très mauvais | |
| Omega | 1,36 | Mauvais | |
| Calmar | 0,68 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 28/09/2023 | 68,28 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 4,11 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 2 % |
| Surperformance | Oui |
| Courants | 2,31 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| EdR India A |
|
8,42%
|
-0,75%
|
52,51%
|
15,66% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Kotak Funds India Growth Fund I USD Acc |
|
8,82%
|
5,19%
|
63,80%
|
13,22% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Mirae Asset India Mid Cap Eq I USD Acc |
|
19,95%
|
12,05%
|
108,04%
|
15,55% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | India Midcap Fund J Acc USD |
|
16,56%
|
5,66%
|
89,01%
|
16,14% | ||
| ETF | iShares MSCI India UCITS ETF GBP Acc |
|
8,57%
|
4,35%
|
64,76%
|
16,08% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Inde est : MSCI India NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI India NR.