Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

Independance et Expansion Europe Small A
Act. Europe Ptes/Moy Cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,01 % -0,34 %
Perf. 4 semaines 3,28 % 0,98 %
Perf. 1er janvier 6,48 % 1,47 %
Perf. 1 an 12,93 % 4,09 %
Perf. 3 ans 37,46 % -7,49 %
Perf. 5 ans 82,11 % 24,93 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 13,33 % 7,47 %
Perf. 2022 -9,50 % -24,48 %
Perf. 2021 47,39 % 23,46 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 11,49 % -1,53 %
Volatilité 13,27 % 14,57 %
Sharpe 0,77 -0,19

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 9 / 186 1
3 mois 35 / 184 1
6 mois 30 / 184 1
YTD 35 / 184 1
1 an 11 / 182 1
3 ans 2 / 170 1
5 ans 1 / 149 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,27 %
Très bon
Perte max -23,85 %
Très bon
DSR 9,27 %
Très bon
Beta baiss. 0,85
Moyen
VAR 95 -2,62 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,77
Très bon
Ratio d'info. 1,11
Très bon
Sortino 1,10
Très bon
Omega 1,32
Très bon
Calmar 0,42
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Oui
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 61,75 M€
Variation de l'actif 3 mois 29,03 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,95 %
Surperformance Oui
Frais courants 2,15 %
Frais de gestion PRIIPS 2,24 %
Frais de transaction 0,36 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Independance et Expansion Europe Small A
6,48%
12,93%
37,46%
13,27%
Meilleur fonds – meilleure notation Alken Small Cap Europe A
10,49%
18,69%
50,96%
16,00%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Fédéral Transition Territoires P
0,81%
2,94%
-9,50%
12,76%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Kempen (Lux) Sustain Europ S-C Fund A
2,28%
5,72%
3,49%
15,62%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BSO PME
-1,32%
-6,12%
-12,97%
12,77%
ETF WisdomTree Europe S.Cap Dividend ETF Acc
3,31%
6,72%
6,43%
15,56%
Fonds le plus consulté Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
1,38%
2,13%
-14,70%
17,65%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Europe Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Small Cap NR.