Historique base 100 du 18/06/2018 au 17/06/2021

Independance & Expansion Eur Sm A Cap
Act. Europe Ptes/Moy Cap
MSCI Europe Small Cap

Performance

Perf. 17/06/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,56 % -0,30 %
Perf. 4 semaines 7,47 % 3,19 %
Perf. 1er janvier 28,54 % 14,68 %
Perf. 1 an 61,80 % 40,23 %
Perf. 3 ans 23,78 % 28,36 %
Perf. 5 ans - 76,00 %
Perf. 8 ans - 145,04 %
Perf. 10 ans - 184,93 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -0,55 % 10,99 %
Perf. 2019 29,54 % 28,09 %
Perf. 2018 - -
Données 1 an au 31/05/2021
Perf. annualisée 58,89 % 42,40 %
Volatilité 15,85 % 15,01 %
Sharpe 3,75 2,86

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2021

Rang Quartile
1 mois 7 / 184 1
3 mois 1 / 177 1
6 mois 3 / 176 1
YTD 4 / 176 1
1 an 14 / 171 1
3 ans - -
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 15,85 %
Bon
Perte max -9,74 %
Mauvais
DSR 9,57 %
Moyen
Beta baiss. 0,66
Bon
VAR 95 -2,76 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 3,75
Très bon
Ratio d'info. 0,84
Bon
Sortino 6,20
Très bon
Omega 2,86
Très bon
Calmar 6,12
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Oui
Actif de la part en EUR au 17/06/2021 7,82 M€
Variation de l'actif 3 mois 28,17 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,95 %
Surperformance Oui
Courants 1,711 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Independance & Expansion Eur Sm A Cap -
28,54%
61,80%
23,78%
-
Meilleur fonds – meilleure notation Berenberg European Micro Cap R
22,30%
67,83%
70,75%
21,79%
ETF SPDR MSCI Eurp SmllCap Val Wghtd EUR Acc
22,45%
48,52%
20,65%
25,62%
Fonds le plus consulté Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
8,31%
24,03%
36,98%
16,96%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Europe Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Small Cap.