Historique base 100 du 29/07/2018 au 28/07/2021

Independance & Expansion Eur Sm A Cap
Act. Europe Ptes/Moy Cap
MSCI Europe Small Cap

Performance

Perf. 28/07/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,70 % 0,72 %
Perf. 4 semaines 2,94 % 3,00 %
Perf. 1er janvier 30,88 % 18,22 %
Perf. 1 an 58,58 % 40,96 %
Perf. 3 ans 33,83 % 34,93 %
Perf. 5 ans - 76,30 %
Perf. 8 ans - 146,23 %
Perf. 10 ans - 197,52 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -0,55 % 11,23 %
Perf. 2019 29,54 % 28,08 %
Perf. 2018 - -
Données 3 ans au 30/06/2021
Perf. annualisée 8,66 % 9,90 %
Volatilité 23,36 % 19,96 %
Sharpe 0,39 0,52

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2021

Rang Quartile
1 mois 40 / 182 1
3 mois 24 / 182 1
6 mois 2 / 174 1
YTD 2 / 174 1
1 an 6 / 170 1
3 ans 90 / 151 3
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 23,36 %
Très mauvais
Perte max -40,06 %
Mauvais
DSR 19,02 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,93
Mauvais
VAR 95 -4,26 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,39
Mauvais
Ratio d'info. -0,04
Moyen
Sortino 0,48
Mauvais
Omega 1,24
Mauvais
Calmar 0,23
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Oui
Actif de la part en EUR au 28/07/2021 7,37 M€
Variation de l'actif 3 mois 9,39 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,95 %
Surperformance Oui
Courants 1,711 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Independance & Expansion Eur Sm A Cap
30,88%
58,58%
33,83%
23,36%
Meilleur fonds – meilleure notation CM-AM PME-ETI Actions RC
22,68%
61,84%
77,89%
22,55%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CM-AM PME-ETI Actions RC
22,68%
61,84%
77,89%
22,55%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Kempen Sustainable European Small-cap A
21,59%
42,00%
27,41%
22,92%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher GROUPAMA SELECTION PMEETI 1
19,73%
35,24%
1,41%
23,49%
ETF BNPP Easy MSCI Eur SC SRI S-Ser5% Cp UE€
17,76%
41,68%
30,52%
23,25%
Fonds le plus consulté Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
14,34%
25,65%
49,86%
16,90%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Europe Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Small Cap.