Historique base 100 du 30/09/2019 au 29/09/2022

Independance et Expansion Europe Small A
Act. Europe Ptes/Moy Cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 29/09/2022 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,42 % -1,86 %
Perf. 4 semaines -12,19 % -10,00 %
Perf. 1er janvier -21,67 % -33,04 %
Perf. 1 an -15,05 % -29,86 %
Perf. 3 ans 30,28 % 1,29 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2021 47,39 % 22,55 %
Perf. 2020 -0,55 % 12,13 %
Perf. 2019 29,54 % 27,64 %
Données 3 ans au 31/08/2022
Perf. annualisée 15,55 % 5,46 %
Volatilité 22,97 % 20,37 %
Sharpe 0,70 0,30

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2022

Rang Quartile
1 mois 26 / 188 1
3 mois 113 / 187 3
6 mois 12 / 186 1
YTD 4 / 185 1
1 an 3 / 184 1
3 ans 2 / 161 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 22,97 %
Mauvais
Perte max -40,06 %
Mauvais
DSR 18,55 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,92
Moyen
VAR 95 -3,73 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,70
Très bon
Ratio d'info. 0,64
Bon
Sortino 0,87
Très bon
Omega 1,40
Très bon
Calmar 0,40
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Oui
Actif de la part en EUR au 29/09/2022 14,86 M€
Variation de l'actif 3 mois -11,79 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,95 %
Surperformance Oui
Courants 2,15 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Independance et Expansion Europe Small A
-21,67%
-15,05%
30,28%
22,97%
Meilleur fonds – meilleure notation Nova Microcaps R
-24,04%
-20,77%
37,22%
17,80%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Berenberg European Micro Cap R
-41,28%
-38,13%
26,33%
23,38%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Pluvalca Sustainable Opportunities A
-29,88%
-27,79%
9,12%
23,51%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Sanofi Small Mid Cap Europe A
-35,86%
-32,70%
-11,30%
23,75%
ETF BNPP Easy MSCI EurSC SRI S-Sr PAB5%C I+
-32,03%
-28,91%
-
-
Fonds le plus consulté Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
-34,78%
-31,44%
-6,10%
19,33%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2022. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Europe Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Small Cap NR.