OPCVM - M&G OPTIMAL INCOME FD EUR AH ACC - GB00B1VMCY93

Fiche d'identité

Société de gestion
M&G Investments
Type d'investisseur
Tous souscripteurs
Classification AMF
-
Indice de référence
Customized
Catégorie Quantalys
Allocation Flexible Prudent Monde
Indice de réf. Quantalys
25% MSCI World + 75% ML Global
Gérant
Richard Woolnough
Eligible P.E.A
Non
Valeur liquidative
19,70 EUR
15/02/2019

Historique base 100 du 16/02/2016 au 15/02/2019

M&G OPTIMAL INCOME FD EUR AH ACC
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 15/02/2019 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,15 % 0,03 %
Perf. 4 semaines 0,74 % 0,94 %
Perf. 1er janvier 2,10 % 2,43 %
Perf. 1 an -2,70 % -2,58 %
Perf. 3 ans 11,94 % 4,95 %
Perf. 5 ans 10,49 % 6,33 %
Perf. 8 ans 42,37 % 14,27 %
Perf. 10 ans 100,43 % 30,19 %
Perf. annuelles
Perf. 2018 -4,94 % -5,91 %
Perf. 2017 4,28 % 3,12 %
Perf. 2016 6,96 % 1,58 %
Données 3 ans au 31/01/2019
Perf. annualisée 3,18 % 0,83 %
Volatilité 3,66 % 3,30 %
Sharpe 0,97 0,36

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Très bon

Classement de la performance au 31/01/2019

Rang Quartile
1 mois 105 / 219 2
3 mois 85 / 209 2
6 mois 72 / 201 2
YTD 100 / 219 2
1 an 72 / 194 2
3 ans 12 / 153 1
5 ans 34 / 128 2
8 ans 2 / 84 1
10 ans 1 / 56 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,66 %
Bon
Perte max -5,95 %
Bon
DSR 2,36 %
Bon
Beta baiss. 0,03
Très bon
VAR 95 -0,90 %
Moyen
SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,97
Très bon
Ratio d'info. 0,03
Moyen
Sortino 1,50
Très bon
Omega 1,42
Très bon
Calmar 0,60
Très bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 15/02/2019 9 635,61 M€
Variation de l'actif 3 mois -15,08 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Courants 1,4256 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2019. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.