Historique base 100 du 16/06/2015 au 15/06/2018

M&G OPTIMAL INCOME FD EUR AH ACC
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 15/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,11 % 0,18 %
Perf. 4 semaines -1,11 % -0,16 %
Perf. 1er janvier -1,93 % -0,64 %
Perf. 1 an -0,38 % -0,03 %
Perf. 3 ans 7,88 % 1,84 %
Perf. 5 ans 17,78 % 13,41 %
Perf. 8 ans 54,29 % 21,44 %
Perf. 10 ans 102,13 % 25,01 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 4,28 % 3,12 %
Perf. 2016 6,96 % 1,42 %
Perf. 2015 -1,62 % 1,38 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée 2,49 % -0,09 %
Volatilité 3,56 % 3,56 %
Sharpe 0,79 0,06

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Très bon

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 166 / 197 4
3 mois 161 / 195 4
6 mois 118 / 192 3
YTD 121 / 193 3
1 an 40 / 181 1
3 ans 13 / 145 1
5 ans 44 / 118 2
8 ans 4 / 81 1
10 ans 1 / 55 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,56 %
Bon
Perte max -5,39 %
Très bon
DSR 2,32 %
Très bon
Beta baiss. 0,09
Très bon
VAR 95 -0,90 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,79
Très bon
Ratio d'info. 0,10
Moyen
Sortino 1,21
Très bon
Omega 1,37
Très bon
Calmar 0,52
Très bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 15/06/2018 12 928,36 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,43 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Courants 1,42 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie.L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est: 25% MSCI World + 75% ML Global.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.