Perf. 04/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,63 % | -0,40 % |
Perf. 4 semaines | -0,64 % | 0,33 % |
Perf. 1er janvier | 3,19 % | 2,92 % |
Perf. 1 an | 11,53 % | 10,06 % |
Perf. 3 ans | 22,79 % | 13,68 % |
Perf. 5 ans | 48,55 % | 33,43 % |
Perf. 8 ans | 91,76 % | 70,77 % |
Perf. 10 ans | 89,14 % | 69,98 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 2,27 % | -0,34 % |
Perf. 2019 | 26,92 % | 23,84 % |
Perf. 2018 | -11,97 % | -14,04 % |
Données 3 ans au 28/02/2021 | ||
Perf. annualisée | 5,67 % | 2,94 % |
Volatilité | 21,96 % | 20,40 % |
Sharpe | 0,28 | 0,16 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 197 / 383 | 3 | |
3 mois | 185 / 382 | 2 | |
6 mois | 144 / 382 | 2 | |
YTD | 115 / 383 | 2 | |
1 an | 124 / 379 | 2 | |
3 ans | 84 / 347 | 1 | |
5 ans | 77 / 318 | 1 | |
8 ans | 74 / 268 | 2 | |
10 ans | 90 / 242 | 2 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 21,96 % | Moyen | |
Perte max | -36,55 % | Moyen | |
DSR | 16,94 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 0,99 | Mauvais | |
VAR 95 | -3,73 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,28 | Bon | |
Ratio d'info. | 0,40 | Moyen | |
Sortino | 0,36 | Bon | |
Omega | 1,20 | Bon | |
Calmar | 0,17 | Bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Oui |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 04/03/2021 | 170,50 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 4,38 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,9 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,70016 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Allianz Valeurs Durables IC EUR |
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3,19%
|
11,53%
|
22,79%
|
21,96% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Tocqueville Silver Age ISR R |
![]() |
2,88%
|
16,72%
|
42,21%
|
17,96% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Berenberg Eurozone Focus Fund R |
![]() |
-0,67%
|
27,77%
|
54,35%
|
21,65% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LBPAM ISR Actions Euro S EUR Acc |
![]() |
1,94%
|
16,31%
|
31,10%
|
21,30% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | LBPAM ISR Avenir Euro C |
![]() |
3,57%
|
9,42%
|
19,02%
|
22,45% | ||
ETF | Lyxor Core Euro Stoxx 300 (DR) Dis EUR |
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3,69%
|
12,95%
|
21,34%
|
22,29% | ||
Fonds le plus consulté | Ecofi Trajectoires Durables C |
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-3,76%
|
19,49%
|
46,34%
|
20,58% |