Historique base 100 du 17/07/2021 au 16/07/2024

TCW Global AI Sustainable Equity AU
Act. Sect. Technologies
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 16/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,08 % 0,35 %
Perf. 4 semaines -0,03 % 2,11 %
Perf. 1er janvier 25,00 % 16,08 %
Perf. 1 an 35,77 % 24,20 %
Perf. 3 ans 25,81 % 13,42 %
Perf. 5 ans 103,07 % 91,17 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 41,23 % 33,19 %
Perf. 2022 -36,77 % -32,10 %
Perf. 2021 22,26 % 22,68 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée 7,45 % 3,20 %
Volatilité 23,89 % 19,01 %
Sharpe 0,24 0,08

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 56 / 265 1
3 mois 35 / 261 1
6 mois 46 / 260 1
YTD 46 / 260 1
1 an 59 / 259 1
3 ans 54 / 185 2
5 ans 51 / 109 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 23,89 %
Mauvais
Perte max -41,09 %
Moyen
DSR 16,22 %
Mauvais
Beta baiss. 1,02
Mauvais
VAR 95 -5,15 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,24
Bon
Ratio d'info. -1,36
Très mauvais
Sortino 0,36
Bon
Omega 1,13
Bon
Calmar 0,14
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/07/2024 7,61 M€
Variation de l'actif 3 mois 58,08 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat Néant
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,25 %
Frais de gestion PRIIPS 2,2 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
TCW Global AI Sustainable Equity AU
25,00%
35,77%
25,81%
23,89%
Meilleur fonds – meilleure notation Invesco US Technology Sect ETF Acc USD
39,31%
55,65%
95,77%
22,40%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Bluebox Global Technology Fund A USD C
26,47%
41,80%
50,81%
24,84%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Xtrackers MSCI Europ InforTech ESG ETF1C
12,97%
20,79%
22,22%
24,45%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher GS Gb Future Tech Leader Eq Pf Base Acc
10,35%
18,70%
-12,48%
23,79%
ETF WisdomTree Cybersecurity ETF USD Acc
2,91%
34,88%
13,74%
32,62%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Technologies est : MSCI World Information Tech NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Information Tech NR.