Historique base 100 du 25/05/2021 au 24/05/2024

M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,46 % -0,15 %
Perf. 4 semaines 1,55 % 0,91 %
Perf. 1er janvier -1,58 % 1,73 %
Perf. 1 an 6,23 % 6,54 %
Perf. 3 ans -4,90 % -0,70 %
Perf. 5 ans 1,28 % 6,03 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,22 % 6,58 %
Perf. 2022 -12,30 % -10,92 %
Perf. 2021 1,17 % 4,15 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée -2,06 % -0,62 %
Volatilité 6,97 % 4,25 %
Sharpe -0,49 -0,47

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 460 / 498 4
3 mois 479 / 495 4
6 mois 331 / 489 3
YTD 478 / 492 4
1 an 357 / 478 3
3 ans 338 / 390 4
5 ans 261 / 298 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,97 %
Très mauvais
Perte max -18,96 %
Très mauvais
DSR 4,96 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,76
Mauvais
VAR 95 -1,71 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,49
Mauvais
Ratio d'info. -0,44
Moyen
Sortino -0,69
Mauvais
Omega 0,83
Mauvais
Calmar -0,18
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 24/05/2024 4 944,40 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,29 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,33 %
Frais de gestion PRIIPS 1,34 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
-1,58%
6,23%
-4,90%
6,97%
Meilleur fonds – meilleure notation Resp Lux Micro and SME Finance Ldrs I
5,42%
9,90%
26,98%
7,22%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Resp Lux Micro and SME Finance Ldrs I
5,42%
9,90%
26,98%
7,22%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Raiffeisen-ESG-Income (S) A
3,22%
8,52%
-1,13%
7,20%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Albarine C
3,01%
10,98%
0,70%
6,98%
ETF iShares Conservative Ptf UE USD Hdg Acc
2,81%
5,35%
-
-
Fonds le plus consulté M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
-1,58%
6,23%
-4,90%
6,97%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.