Historique base 100 du 02/12/2020 au 01/12/2023

M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/12/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,14 % 0,21 %
Perf. 4 semaines 2,78 % 1,88 %
Perf. 1er janvier 5,58 % 3,70 %
Perf. 1 an 4,05 % 1,38 %
Perf. 3 ans -5,83 % -3,21 %
Perf. 5 ans 1,20 % 3,75 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2022 -12,30 % -10,86 %
Perf. 2021 1,17 % 4,07 %
Perf. 2020 1,44 % 1,51 %
Données 3 ans au 31/10/2023
Perf. annualisée -2,29 % -1,16 %
Volatilité 6,38 % 4,09 %
Sharpe -0,46 -0,44

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2023

Rang Quartile
1 mois 179 / 490 2
3 mois 276 / 490 3
6 mois 309 / 483 3
YTD 177 / 473 2
1 an 23 / 468 1
3 ans 271 / 377 3
5 ans 227 / 263 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,38 %
Mauvais
Perte max -18,96 %
Très mauvais
DSR 4,67 %
Mauvais
Beta baiss. 0,78
Mauvais
VAR 95 -1,71 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,46
Mauvais
Ratio d'info. -0,25
Moyen
Sortino -0,62
Mauvais
Omega 0,83
Mauvais
Calmar -0,15
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 01/12/2023 5 008,39 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,44 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Courants 1,33 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
5,58%
4,05%
-5,83%
6,38%
Meilleur fonds – meilleure notation Raiffeisen Inflation-Shield (R) VTA
1,37%
1,24%
19,83%
6,18%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Raiffeisen Inflation-Shield (R) VTA
1,37%
1,24%
19,83%
6,18%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Triodos Impact Mixed Defensive EUR R Acc
4,93%
1,15%
-12,45%
5,84%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Stratégie Monde Défensif
6,30%
2,26%
-9,32%
6,19%
ETF LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Ac -
3,73%
0,52%
-
-
Fonds le plus consulté M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
5,58%
4,05%
-5,83%
6,38%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.