Historique base 100 du 18/07/2021 au 17/07/2024

Invesco Resp Gbl Real Assets A ADis USD
Act. Sect. Immobilier Monde
MSCI World Real Estate NR

Performance

Perf. 17/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,59 % 0,68 %
Perf. 4 semaines 4,68 % 4,66 %
Perf. 1er janvier 3,03 % 2,67 %
Perf. 1 an 9,13 % 8,31 %
Perf. 3 ans 12,92 % -5,44 %
Perf. 5 ans 9,89 % 5,72 %
Perf. 8 ans 16,05 % 19,08 %
Perf. 10 ans 48,69 % 56,86 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,43 % 5,16 %
Perf. 2022 -6,55 % -19,68 %
Perf. 2021 32,90 % 31,87 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée 3,51 % -2,18 %
Volatilité 14,80 % 13,29 %
Sharpe 0,13 -0,29

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 55 / 91 3
3 mois 12 / 91 1
6 mois 34 / 89 2
YTD 34 / 89 2
1 an 54 / 88 3
3 ans 4 / 78 1
5 ans 13 / 61 1
8 ans 22 / 45 2
10 ans 22 / 38 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,80 %
Bon
Perte max -24,18 %
Très bon
DSR 10,83 %
Bon
Beta baiss. 0,81
Bon
VAR 95 -3,57 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,13
Très bon
Ratio d'info. 0,40
Moyen
Sortino 0,17
Très bon
Omega 1,07
Très bon
Calmar 0,08
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/07/2024 7,13 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,78 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,3 %
Frais de gestion PRIIPS 1,7 %
Frais de transaction 0,19 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco Resp Gbl Real Assets A ADis USD
3,03%
9,13%
12,92%
14,80%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares US Proprt Yld UCITS ETF USD
5,94%
11,88%
5,86%
17,57%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares Dev Real Est Idx (IE) Flex Acc
2,35%
9,64%
-3,85%
15,10%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SISF Global Cities A Acc USD
3,28%
9,59%
-9,23%
15,83%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi Actions Immobilier Monde ESR F C
1,31%
12,24%
-11,46%
14,41%
ETF Amundi Idx FTSE EPRA NAREIT Gbl RE (D)
3,60%
9,90%
-4,26%
15,08%
Fonds le plus consulté Amundi Actions Immobilier Monde ESR F C
1,31%
12,24%
-11,46%
14,41%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Immobilier Monde est : MSCI World Real Estate NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Real Estate NR.