Historique base 100 du 29/03/2021 au 28/03/2024

Allianz Global Water AT H2 EUR Acc H
Act. Sect. Serv. Collect.
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 28/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,74 % 0,74 %
Perf. 4 semaines 3,62 % 3,83 %
Perf. 1er janvier 8,96 % 5,25 %
Perf. 1 an 18,96 % 11,88 %
Perf. 3 ans 9,83 % 19,53 %
Perf. 5 ans 41,49 % 44,17 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,46 % 6,73 %
Perf. 2022 -23,48 % -9,31 %
Perf. 2021 21,35 % 24,38 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 2,13 % 6,92 %
Volatilité 17,96 % 11,38 %
Sharpe 0,06 0,51

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 1 / 120 1
3 mois 3 / 120 1
6 mois 6 / 118 1
YTD 12 / 120 1
1 an 9 / 115 1
3 ans 22 / 80 2
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,96 %
Mauvais
Perte max -33,60 %
Mauvais
DSR 12,71 %
Mauvais
Beta baiss. 0,64
Très bon
VAR 95 -3,87 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,06
Bon
Ratio d'info. -0,23
Moyen
Sortino 0,08
Bon
Omega 1,05
Bon
Calmar 0,03
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 28/03/2024 125,62 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,78 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 2,35 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,1 %
Frais de gestion PRIIPS 2,1 %
Frais de transaction 0,39 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allianz Global Water AT H2 EUR Acc H
8,96%
18,96%
9,83%
17,96%
Meilleur fonds – meilleure notation Lazard Gbl List Infr Eq Fd B Cap EUR H
2,63%
9,25%
21,67%
11,76%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Xtrackers MSCI Wld Utilities UCITSETF1C
3,13%
3,80%
16,28%
14,84%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Amundi MSCI Water ESG Screened UE Dist
10,14%
28,76%
33,42%
15,18%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Covéa Aqua A
3,28%
9,27%
9,67%
14,91%
ETF L&G Clean Water ETF €
7,23%
23,05%
-
-
Fonds le plus consulté Pictet Water P EUR Acc
11,29%
23,88%
32,04%
14,80%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services aux Collectivités est : MSCI World Utilities NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Utilities NR.