Historique base 100 du 08/05/2022 au 07/05/2025

Alken Fund Global Convertible SEUh
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 07/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,39 % -0,08 %
Perf. 4 semaines 5,07 % 3,77 %
Perf. 1er janvier 3,63 % -0,82 %
Perf. 1 an 6,60 % 5,63 %
Perf. 3 ans 10,65 % 7,59 %
Perf. 5 ans 20,84 % 18,81 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2024 6,40 % 8,74 %
Perf. 2023 5,81 % 4,73 %
Perf. 2022 -12,22 % -12,77 %
Données 3 ans au 30/04/2025
Perf. annualisée 2,50 % 1,43 %
Volatilité 7,45 % 6,46 %
Sharpe -0,02 -0,19

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2025

Rang Quartile
1 mois 113 / 119 4
3 mois 96 / 119 4
6 mois 89 / 119 3
YTD 85 / 119 3
1 an 104 / 119 4
3 ans 31 / 108 2
5 ans 30 / 94 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,45 %
Mauvais
Perte max -8,34 %
Mauvais
DSR 5,68 %
Mauvais
Beta baiss. 0,65
Mauvais
VAR 95 -1,61 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,02
Bon
Ratio d'info. -0,17
Moyen
Sortino -0,03
Bon
Omega 1,00
Bon
Calmar -0,02
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 07/05/2025 80,67 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,49 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 3 %
Gestion 0,45 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,6 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Alken Fund Global Convertible SEUh
3,63%
6,60%
10,65%
7,45%
Meilleur fonds – meilleure notation Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
-6,96%
3,83%
15,21%
10,63%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Boussard & Gavaudan Convertible P EUR
1,41%
9,62%
14,85%
8,83%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Schroder Global Sust Conv Bd A Acc
3,28%
8,59%
5,10%
8,95%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Ellipsis Global Convertible Fund Y EUR
1,77%
6,92%
8,68%
8,51%
ETF SPDR FTSE Global Conv Bond ETF CHF Hdg
3,59%
12,29%
22,63%
9,09%
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC EUR
-5,57%
2,07%
-1,24%
10,42%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.