Historique base 100 du 21/11/2018 au 23/07/2021

AEPI Strat 75 A2 EUR Dis
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/07/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,28 % 0,33 %
Perf. 4 semaines 1,50 % 0,77 %
Perf. 1er janvier 13,23 % 9,94 %
Perf. 1 an 21,93 % 18,16 %
Perf. 3 ans - 21,82 %
Perf. 5 ans - 36,86 %
Perf. 8 ans - 64,76 %
Perf. 10 ans - 79,80 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -3,61 % 4,18 %
Perf. 2019 22,90 % 17,69 %
Perf. 2018 - -
Données 1 an au 30/06/2021
Perf. annualisée 23,03 % 20,43 %
Volatilité 10,00 % 8,51 %
Sharpe 2,35 2,46

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2021

Rang Quartile
1 mois 114 / 254 2
3 mois 22 / 253 1
6 mois 62 / 248 1
YTD 54 / 248 1
1 an 82 / 237 2
3 ans 96 / 175 3
5 ans 42 / 148 2
8 ans 12 / 118 1
10 ans 3 / 105 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 10,00 %
Moyen
Perte max -5,94 %
Mauvais
DSR 5,90 %
Mauvais
Beta baiss. 1,21
Mauvais
VAR 95 -2,07 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 2,35
Bon
Ratio d'info. 0,23
Moyen
Sortino 3,98
Bon
Omega 2,19
Moyen
Calmar 3,98
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/07/2021 7,83 K€
Variation de l'actif 3 mois 3,57 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 2,3 %
Surperformance Néant
Courants 1,55006 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AEPI Strat 75 A2 EUR Dis
13,23%
21,93%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation Prévoir Pangea R EUR Acc
16,64%
30,38%
45,99%
19,56%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Emaxva EUR Acc/Dis
16,78%
22,93%
34,33%
12,60%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Emaxva EUR Acc/Dis
16,78%
22,93%
34,33%
12,60%
ETF LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Ac -
13,15%
-
-
-
Fonds le plus consulté CPR Croissance Dynamique P
12,55%
22,22%
26,01%
14,14%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.