Les mises à jour des valeurs liquidatives sur les instruments financiers sont maintenant conformes à leur fréquence de valorisation.

Historique base 100 du 22/03/2022 au 21/03/2025

Allianz Strategy 75 A2 EUR Dis
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 21/03/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,28 % -0,09 %
Perf. 4 semaines -5,08 % -4,26 %
Perf. 1er janvier -1,60 % -0,99 %
Perf. 1 an 0,20 % 4,90 %
Perf. 3 ans 12,06 % 11,57 %
Perf. 5 ans 45,60 % 54,56 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2024 11,27 % 11,77 %
Perf. 2023 16,22 % 10,10 %
Perf. 2022 -18,74 % -13,90 %
Données 3 ans au 28/02/2025
Perf. annualisée 4,78 % 5,19 %
Volatilité 11,77 % 8,15 %
Sharpe 0,19 0,33

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 28/02/2025

Rang Quartile
1 mois 458 / 498 4
3 mois 461 / 491 4
6 mois 440 / 487 4
YTD 430 / 496 4
1 an 433 / 471 4
3 ans 207 / 414 2
5 ans 154 / 325 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,77 %
Très mauvais
Perte max -15,46 %
Mauvais
DSR 8,57 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,76
Moyen
VAR 95 -2,75 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,19
Moyen
Ratio d'info. -0,54
Mauvais
Sortino 0,27
Moyen
Omega 1,10
Mauvais
Calmar 0,15
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/03/2025 8,86 K€
Variation de l'actif 3 mois -1,59 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 2,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,55 %
Frais de gestion PRIIPS 1,54 %
Frais de transaction 0,22 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allianz Strategy 75 A2 EUR Dis
-1,60%
0,20%
12,06%
11,77%
Meilleur fonds – meilleure notation HSBC Portfolios Wld Selection 4 AC
-3,06%
8,03%
52,05%
20,51%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CM-AM Alizes Dynamique ES
3,71%
7,38%
34,19%
11,51%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation HSBC Rspnsble Invstmnt SRI Dynamic AC
5,33%
9,10%
16,37%
11,38%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher ABN AMRO ESG Prof 6 Very Aggress A
-0,89%
5,16%
17,00%
11,38%
ETF LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Ac
-2,75%
8,41%
21,99%
10,69%
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine Croissance C
1,98%
2,38%
13,55%
8,73%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.